PHONE REGIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 80,6 M€ -10 % vs 2024
EBE 2025 2,3 M€ +215 % vs 2024
Résultat net 2025 1,2 M€ +137 % vs 2024

PHONE REGIE est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 80,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 80,6 M€, EBE 2,3 M€ (2.8 % du CA), résultat net 1,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 552 k€, trésorerie 61 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PHONE REGIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PHONE REGIE (SIREN 301251880) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 80 633 89 216 106 474 111 715 104 794 97 774 120 901 118 219 117 894 115 726
Résultat net 1 204 508 -209 1 265 2 325 2 133 2 103 5 808 6 791 6 024
EBE 2 258 717 -557 1 720 3 782 3 521 3 690 586 1 933 2 561
Marge brute 80 633 89 216 106 474 111 715 104 794 97 774 120 901 118 219 117 894 115 726
Résultat d'exploitation 2 329 195 -196 1 922 3 812 3 228 4 480 1 418 2 909 0
Marge nette 1,5 % 0,6 % -0,2 % 1,1 % 2,2 % 2,2 % 1,7 % 4,9 % 5,8 % 5,2 %
Capitaux propres — 1 307 799 2 208 3 404 2 849 2 726 7 223 8 015 7 831
Dettes financières — 552 590 854 1 737 1 408 2 582 3 839 5 146 5 313
Trésorerie — 61 151 718 1 449 104 196 385 229 201
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PHONE REGIE réalise un chiffre d'affaires de 80,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -6,3%). Léger recul de -10% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,3 M€, représentant 2,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,2 M€, soit 1,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

80 632 745 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

80 632 745 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 258 182 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 328 779 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 204 141 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 1,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHONE REGIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,9% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 13,3%
Q3: 73,5%
Moyen 73,8 % → 20,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PHONE REGIE (20,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
8,6% 2025
Q1: 15,7%
Méd: 46,9%
Q3: 79,3%
À surveiller 3,1 % → 8,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PHONE REGIE (8,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,2 ans
Moyen 0,9 ans → 0,4 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de PHONE REGIE (0,4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,13. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,13

Évolution des indicateurs de liquidité
PHONE REGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,13 2025
Q1: 1,21
Méd: 2,86
Q3: 8,85
À surveiller 1,1 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PHONE REGIE (1,13) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 95 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 8,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 613 996 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

95 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

38 j

Évolution du BFR et des délais
PHONE REGIE

Positionnement de PHONE REGIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PHONE REGIE est estimée à 14 027 533 € (fourchette 5 254 241€ - 30 810 551€). Avec un EBE de 2 258 182€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
173 transactions
5254k€ 14027k€ 30810k€
14 027 533 € Fourchette: 5 254 241€ - 30 810 551€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 258 182 € × 3.4x
Estimation 7 760 560 €
2 126 085€ - 15 023 368€
Multiple CA 30%
80 632 745 € × 0.38x
Estimation 30 995 064 €
12 978 436€ - 70 011 183€
Multiple RN 20%
1 204 141 € × 3.5x
Estimation 4 243 669 €
1 488 339€ - 11 477 561€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PHONE REGIE

Quel est le chiffre d'affaires de PHONE REGIE ?

Le chiffre d'affaires de PHONE REGIE en 2025 est de 80,6 M€.

PHONE REGIE est-elle rentable ?

Oui, PHONE REGIE generated a net profit of 1,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de PHONE REGIE ?

Le siège de PHONE REGIE est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PHONE REGIE ?

La liasse fiscale de PHONE REGIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHONE REGIE ?

PHONE REGIE exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.