EDSOLUTION est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils .
Basée à GIERES (38610),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 354 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2017) :
chiffre d'affaires 354 k€, EBE 4 k€ (1.3 % du CA), résultat net 2 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, EDSOLUTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Simplifié · montants en k€
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité EDSOLUTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2023
2024
Taux d'endettement
753,9 %
-89,7 %
-23,5 %
Autonomie financière
29,2 %
45,8 %
11,8 %
Capacité de remboursement
4,4 ans
—
—
CAF sur CA
1,3 %
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
753,9%2017
Q1: 2,5%
Méd: 17,7%
Q3: 52,4%
À surveiller
En 2017, le taux d'endettement d'EDSOLUTION (753,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
11,8%2024
Q1: 26,0%
Méd: 34,5%
Q3: 62,5%
À surveiller29,2 % → 11,8 % depuis 2017
En 2024, l'autonomie financière d'EDSOLUTION (11,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
4,4 ans2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,8 ans
À surveiller
En 2017, la capacité de remboursement d'EDSOLUTION (4,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,67. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,67
Évolution des indicateurs de liquidité EDSOLUTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2023
2024
Ratio de liquidité
0,90
0,69
0,67
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,672024
Q1: 1,85
Méd: 2,73
Q3: 3,64
À surveiller0,9 → 0,7 depuis 2017
En 2024, le ratio de liquidité d'EDSOLUTION (0,67) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-30 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2017)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-29 865 €
Crédit Clients (2017)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
63 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
93 j
Rotation des stocks (2017)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-30 j
Évolution du BFR et des délais EDSOLUTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2023
2024
BFR d'exploitation
-29 865 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
63 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
93 j
0 j
0 j
Positionnement de EDSOLUTION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines-outils
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'EDSOLUTION est estimée à
23 040 €
(fourchette 14 832€ - 47 155€).
Avec un EBE de 4 456€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2017
136 transactions
14k€23k€47k€
23 040 €Fourchette: 14 832€ - 47 155€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
4 456 €×1.3x
Estimation5 763 €
2 292€ - 16 190€
Multiple CA30%
354 349 €×0.18x
Estimation65 489 €
44 919€ - 123 855€
Multiple RN20%
1 798 €×1.4x
Estimation2 562 €
1 052€ - 9 521€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres machines-outils )
Comparez EDSOLUTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de EDSOLUTION en 2017 est de 354 k€.
EDSOLUTION est-elle rentable ?
Oui, EDSOLUTION generated a net profit of 2 k€ en 2017.
Où se situe le siège de EDSOLUTION ?
Le siège de EDSOLUTION est situé à GIERES (38610), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de EDSOLUTION ?
La liasse fiscale de EDSOLUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EDSOLUTION ?
EDSOLUTION exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils (code NAF 28.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.