E.B. NETTOYAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 201€ -86 % vs 2022
EBE 2023 -7 k€
Résultat net 2023 1 k€

E.B. NETTOYAGE est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments. Basée à LE RAINCY (93340), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 201€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 201€, EBE -7 k€ (-3606.0 % du CA), résultat net 1 k€. Au bilan : capitaux propres -86 k€, dettes financières 57 k€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, E.B. NETTOYAGE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - E.B. NETTOYAGE (SIREN 444634083) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2016
Chiffre d'affaires 0 1 N/C
Résultat net 1 -16 6
EBE -7 -9 N/C
Marge brute 0 1 —
Résultat d'exploitation -0 -16 —
Marge nette 652,2 % -1 095,7 % N/C
Capitaux propres -86 -89 11
Dettes financières 57 48 2
Trésorerie 1 — 1
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, E.B. NETTOYAGE réalise un chiffre d'affaires de 201 €. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2023 (TCAM : -86,4%). Baisse significative de -86% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -3606,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 86 % et l'EBE de +22 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2980,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 652,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

201 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

201 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 248 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-399 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 311 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3 606,0 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-10,3 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
E.B. NETTOYAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,9% 2016
Q1: 0,1%
Méd: 8,2%
Q3: 43,4%
Moyen

En 2016, le taux d'endettement d'E.B. NETTOYAGE (17,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20,3% 2016
Q1: 8,7%
Méd: 29,3%
Q3: 49,1%
Moyen

En 2016, l'autonomie financière d'E.B. NETTOYAGE (20,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,15. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,15

Évolution des indicateurs de liquidité
E.B. NETTOYAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,15 2023
Q1: 1,13
Méd: 1,62
Q3: 2,48
À surveiller 1,2 → 0,1 depuis 2016

En 2023, le ratio de liquidité d'E.B. NETTOYAGE (0,15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2704 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1629 jours. L'écart de 1075 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 4264 jours de CA, soit 2 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est dégradé de 8315 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 381 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2704 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1629 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4264 j

Évolution du BFR et des délais
E.B. NETTOYAGE

Positionnement de E.B. NETTOYAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Nettoyage courant des bâtiments

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Questions fréquentes sur E.B. NETTOYAGE

Quel est le chiffre d'affaires de E.B. NETTOYAGE ?

Le chiffre d'affaires de E.B. NETTOYAGE en 2023 est de 201€.

E.B. NETTOYAGE est-elle rentable ?

Oui, E.B. NETTOYAGE generated a net profit of 1 k€ en 2023.

Où se situe le siège de E.B. NETTOYAGE ?

Le siège de E.B. NETTOYAGE est situé à LE RAINCY (93340), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de E.B. NETTOYAGE ?

La liasse fiscale de E.B. NETTOYAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce E.B. NETTOYAGE ?

E.B. NETTOYAGE exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.