Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DUMORTIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DUMORTIER est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à CANCALE (35260),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 249 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DUMORTIER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, DUMORTIER réalise un chiffre d'affaires de 249 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3.0%). Vs 2022, progression de +11% (223 k€ -> 249 k€). Après déduction des consommations (77 k€), la marge brute s'établit à 172 k€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 14 k€, représentant 5.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -40%, réduisant la marge de 4.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 4.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
248 950 €
Marge brute (2023)
?
171 648 €
Résultat net (2023)
?
9 964 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 124%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3 ans). La CAF représente 5.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
123.86%
Autonomie financière (2023)
?
21.27%
CAF sur CA (2023)
?
4.96%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.19
Ratio de vétusté (2023)
?
42.8%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
38.871 |
54.026 |
2439.063 |
-1925.468 |
101.427 |
123.861 |
| Autonomie financière |
15.329 |
15.978 |
7.19 |
29.386 |
24.79 |
21.27 |
| Capacité de remboursement |
0.41 |
-4.173 |
0.0 |
0.005 |
0.0 |
1.189 |
| CAF sur CA |
13.154% |
-0.553% |
-5.419% |
6.221% |
9.318% |
4.965% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.33%
Méd: 16.46%
Q3: 55.61%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de DUMORTIER (123.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 5.49%
Méd: 24.16%
Q3: 45.52%
Average
-9 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de DUMORTIER (21.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de DUMORTIER (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.16. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
2.16
Couverture des intérêts (2023)
?
0.61
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.59194 |
1.16611 |
0.6573699999999999 |
1.23388 |
1.27087 |
2.15983 |
| Couverture des intérêts |
1.265 |
-24.019 |
-0.473 |
1.411 |
0.245 |
0.611 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.88
Q3: 2.91
Bon
+33 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de DUMORTIER (2.16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 2.0x
Bon
En 2022, le couverture des intérêts de DUMORTIER (0.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 166 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'écart de 144 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 26 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 49 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
26 160 €
Crédit Clients (2023)
?
166 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
22 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
38 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
18 735 € |
4 945 € |
-5 308 € |
-2 225 € |
1 088 € |
26 160 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
71 |
36 |
13 |
119 |
59 |
166 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
20 |
19 |
34 |
32 |
41 |
22 |
Positionnement de DUMORTIER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 9 938€ à 51 528€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
13 746 €
Fourchette: 9 938€ - 51 528€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DUMORTIER
Quel est le chiffre d'affaires de DUMORTIER ?
Le chiffre d'affaires de DUMORTIER en 2023 est de 249 k€.
DUMORTIER est-elle rentable ?
Oui, DUMORTIER generated a net profit of 10 k€ en 2023.
Où se situe le siège de DUMORTIER ?
Le siège de DUMORTIER est situé à CANCALE (35260), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de DUMORTIER ?
La liasse fiscale de DUMORTIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DUMORTIER ?
DUMORTIER exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.