DU CHENE VERT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2021741 k€
EBE 2021117 k€
Résultat net 202190 k€
DU CHENE VERT est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
Basée à BOISSET-ET-GAUJAC (30140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 741 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 741 k€, EBE 117 k€ (15.8 % du CA), résultat net 90 k€.
Au bilan : capitaux propres 313 k€, dettes financières 59 k€, trésorerie 403 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DU CHENE VERT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - DU CHENE VERT (SIREN 377509278) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, DU CHENE VERT réalise un chiffre d'affaires de 741 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +1,7%). Après déduction des consommations (117 k€), la marge brute s'établit à 623 k€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 117 k€, représentant 15,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 90 k€, soit 12,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
740 841 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
623 431 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
117 145 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
118 334 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
89 857 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 12,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,2%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
18,8 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DU CHENE VERT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
Taux d'endettement
3,3 %
3,5 %
24,9 %
3,5 %
18,8 %
Autonomie financière
59,9 %
55,8 %
51,7 %
57,7 %
49,6 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
0,1 ans
0,9 ans
0,5 ans
0,6 ans
CAF sur CA
16,2 %
17,4 %
10,3 %
3,8 %
12,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
18,8%2021
Q1: 0,7%
Méd: 21,3%
Q3: 78,0%
Bon24,9 % → 18,8 % depuis 2018
En 2021, le taux d'endettement de DU CHENE VERT (18,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
49,6%2021
Q1: 5,6%
Méd: 27,8%
Q3: 50,9%
Bon
En 2021, l'autonomie financière de DU CHENE VERT (49,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,30. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,30
Évolution des indicateurs de liquidité DU CHENE VERT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
Ratio de liquidité
2,41
2,18
2,64
2,38
2,30
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,302021
Q1: 1,19
Méd: 2,29
Q3: 3,55
Bon2,6 → 2,3 depuis 2018
En 2021, le ratio de liquidité de DU CHENE VERT (2,30) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 68 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 72 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 6 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 54 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 023 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
3 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
71 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
72 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
3 j
Évolution du BFR et des délais DU CHENE VERT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
BFR d'exploitation
129 180 €
105 710 €
38 160 €
58 957 €
6 023 €
Rotation des stocks (jours)
57 j
64 j
43 j
71 j
72 j
Crédit clients (jours)
16 j
50 j
39 j
33 j
3 j
Crédit fournisseurs (jours)
52 j
67 j
39 j
45 j
71 j
Positionnement de DU CHENE VERT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
Estimation de Valorisation
Sur la base de 228 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DU CHENE VERT est estimée à
151 225 €
(fourchette 56 455€ - 395 466€).
Avec un EBE de 117 145€, le multiple sectoriel de 1.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
228 transactions
56k€151k€395k€
151 225 €Fourchette: 56 455€ - 395 466€
Les capitaux propres comptables (313 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
117 145 €×1.5x
Estimation180 545 €
56 305€ - 467 458€
Multiple CA30%
740 841 €×0.13x
Estimation94 896 €
65 464€ - 282 184€
Multiple RN20%
89 857 €×1.8x
Estimation162 422 €
43 321€ - 385 413€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 228 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental)
Comparez DU CHENE VERT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DU CHENE VERT en 2021 est de 741 k€.
DU CHENE VERT est-elle rentable ?
Oui, DU CHENE VERT generated a net profit of 90 k€ en 2021.
Où se situe le siège de DU CHENE VERT ?
Le siège de DU CHENE VERT est situé à BOISSET-ET-GAUJAC (30140), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de DU CHENE VERT ?
La liasse fiscale de DU CHENE VERT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DU CHENE VERT ?
DU CHENE VERT exerce dans le secteur Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (code NAF 23.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.