DTML : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 18 k€ +10 % vs 2018
EBE 2019 -2 k€
Résultat net 2019 -2 k€

DTML est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles. Basée à SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE (63220), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 18 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 18 k€, EBE -2 k€ (-10.0 % du CA), résultat net -2 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 10 k€, dettes financières 36 k€, trésorerie 20 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DTML est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DTML (SIREN 451062111) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 18 16
Résultat net -8 -2 -6
EBE N/C -2 -4
Marge brute — 17 12
Résultat d'exploitation — -2 -6
Marge nette N/C -13,3 % -34,4 %
Capitaux propres 10 33 35
Dettes financières 36 11 8
Trésorerie 20 33 29
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DTML enregistre une perte nette de 8 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 140 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 127 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 807 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 416 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 416 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 360%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

359,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,5 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,9 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-6,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DTML

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
359,9% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,3%
Q3: 25,6%
À surveiller 21,2 % → 359,9 % depuis 2018

En 2025, le taux d'endettement de DTML (359,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
21,5% 2025
Q1: 26,6%
Méd: 52,2%
Q3: 74,4%
À surveiller 79,9 % → 21,5 % depuis 2018

En 2025, l'autonomie financière de DTML (21,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 63,26. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

63,26

Évolution des indicateurs de liquidité
DTML

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
63,26 2025
Q1: 1,45
Méd: 2,33
Q3: 5,16
Excellent 29,5 → 63,3 depuis 2018

En 2025, le ratio de liquidité de DTML (63,26) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 236 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2019, le BFR s'est amélioré de 45 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 868 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

146 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

236 j

Évolution du BFR et des délais
DTML

Positionnement de DTML dans son secteur

Comparaison avec le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

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Questions fréquentes sur DTML

Quel est le chiffre d'affaires de DTML ?

Le chiffre d'affaires de DTML en 2019 est de 18 k€.

DTML est-elle rentable ?

DTML recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DTML ?

Le siège de DTML est situé à SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE (63220), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de DTML ?

La liasse fiscale de DTML est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DTML ?

DTML exerce dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (code NAF 72.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.