Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DTBA LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DTBA LOCATION est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à MONTFERMEIL (93370),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, DTBA LOCATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, DTBA LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +29.9%. Baisse significative de -14% vs 2020. Après déduction des consommations (37 k€), la marge brute s'établit à 1.7 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -632 k€, représentant -36.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -666 k€ (-38.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
1 743 160 €
Marge brute (2021)
?
1 705 709 €
Résultat net (2021)
?
-666 037 €
Marge EBE (2021)
?
-36.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
CAF sur CA (2021)
?
-37.8%
Cap. Remboursement (2021)
?
-0.59
Ratio de vétusté (2021)
?
32.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
0.085 |
0.064 |
1.557 |
22.562 |
85.162 |
-86.872 |
| Autonomie financière |
19.42 |
31.565 |
28.692 |
23.401 |
17.746 |
-35.848 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.001 |
0.021 |
2.224 |
1.662 |
-0.595 |
| CAF sur CA |
24.012% |
20.952% |
13.123% |
1.266% |
5.144% |
-37.797% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.46%
Méd: 48.34%
Q3: 137.92%
Average
+16 pts sur 2 ans
En 2020, le taux d'endettement de DTBA LOCATION (85.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 18.91%
Méd: 37.43%
Q3: 57.38%
À surveiller
-5 pts sur 2 ans
En 2020, l'autonomie financière de DTBA LOCATION (17.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 2.46 ans
Average
-12 pts sur 2 ans
En 2020, le capacité de remboursement de DTBA LOCATION (1.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.88. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.88
Couverture des intérêts (2021)
?
-3.48
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.92891 |
1.1679000000000002 |
1.21668 |
1.27276 |
1.3061 |
0.87669 |
| Couverture des intérêts |
0.035 |
0.0 |
0.408 |
0.614 |
4.437 |
-3.476 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.38
Méd: 2.03
Q3: 3.27
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de DTBA LOCATION (0.88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.72x
Q3: 3.06x
À surveiller
-20 pts sur 3 ans
En 2021, le couverture des intérêts de DTBA LOCATION (-3.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 187 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 116 jours. L'écart de 71 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 114 jours de CA, soit 551 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
551 100 €
Crédit Clients (2021)
?
187 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
116 j
Rotation des stocks (2021)
?
11 j
BFR en jours de CA (2021)
?
114 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
130 942 € |
189 105 € |
411 289 € |
745 953 € |
731 855 € |
551 100 € |
| Rotation des stocks (jours) |
37 |
30 |
15 |
3 |
13 |
11 |
| Crédit clients (jours) |
127 |
126 |
136 |
122 |
149 |
187 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
209 |
148 |
130 |
100 |
91 |
116 |
Positionnement de DTBA LOCATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 281 425€ à 1 033 701€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
372 462 €
Fourchette: 281 425€ - 1 033 701€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DTBA LOCATION
Quel est le chiffre d'affaires de DTBA LOCATION ?
Le chiffre d'affaires de DTBA LOCATION en 2021 est de 1.7 M€.
DTBA LOCATION est-elle rentable ?
DTBA LOCATION recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de DTBA LOCATION ?
Le siège de DTBA LOCATION est situé à MONTFERMEIL (93370), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de DTBA LOCATION ?
La liasse fiscale de DTBA LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DTBA LOCATION ?
DTBA LOCATION exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.