DOUG ENERGIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20205,7 M€-9 % vs 2019
EBE 2020-308 k€-166 % vs 2019
Résultat net 2020239 k€-35 % vs 2019
DOUG ENERGIE est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à EGLETONS (19300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 5,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2020) :
chiffre d'affaires 5,7 M€, EBE -308 k€ (-5.4 % du CA), résultat net 239 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,1 M€, trésorerie 653 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, DOUG ENERGIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - DOUG ENERGIE (SIREN 533700704) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2020, DOUG ENERGIE réalise un chiffre d'affaires de 5,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,5%). Léger recul de -9% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -308 k€, représentant -5,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 166 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 12,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 239 k€, soit 4,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 678 217 €
Marge brute (2020)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 678 217 €
EBE (2020)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-308 205 €
Résultat d'exploitation (2020)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-14 392 €
Résultat net (2020)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
238 917 €
Marge EBE (2020)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DOUG ENERGIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
Taux d'endettement
—
—
—
Autonomie financière
53,9 %
49,3 %
47,8 %
Capacité de remboursement
—
—
—
CAF sur CA
9,6 %
10,2 %
-1,0 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
47,8%2020
Q1: 10,7%
Méd: 31,1%
Q3: 66,7%
Bon53,9 % → 47,8 % depuis 2018
En 2020, l'autonomie financière de DOUG ENERGIE (47,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,84. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,0).
Ratio de liquidité (2020)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,84
Évolution des indicateurs de liquidité DOUG ENERGIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
Ratio de liquidité
2,12
2,32
1,84
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,842020
Q1: 1,33
Méd: 3,95
Q3: 10,45
Moyen2,1 → 1,8 depuis 2018
En 2020, le ratio de liquidité de DOUG ENERGIE (1,84) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2020, le BFR s'est amélioré de 35 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 518 128 €
Crédit Clients (2020)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
43 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
60 j
Rotation des stocks (2020)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
96 j
Évolution du BFR et des délais DOUG ENERGIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
BFR d'exploitation
2 132 727 €
1 937 879 €
1 518 128 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
71 j
39 j
43 j
Crédit fournisseurs (jours)
55 j
54 j
60 j
Positionnement de DOUG ENERGIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez DOUG ENERGIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DOUG ENERGIE en 2020 est de 5,7 M€.
DOUG ENERGIE est-elle rentable ?
Oui, DOUG ENERGIE generated a net profit of 239 k€ en 2020.
Où se situe le siège de DOUG ENERGIE ?
Le siège de DOUG ENERGIE est situé à EGLETONS (19300), dans le département Correze.
Où trouver la liasse fiscale de DOUG ENERGIE ?
La liasse fiscale de DOUG ENERGIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DOUG ENERGIE ?
DOUG ENERGIE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.