SAFE GROUPE SECURITE IDF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 3,8 M€ -10 % vs 2022
EBE 2023 80 k€ -37 % vs 2022
Résultat net 2023 61 k€ -60 % vs 2022

SAFE GROUPE SECURITE IDF est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Activités de sécurité privée . Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 3,8 M€, EBE 80 k€ (2.1 % du CA), résultat net 61 k€. Au bilan : capitaux propres 390 k€, dettes financières 22 k€, trésorerie 629 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SAFE GROUPE SECURITE IDF affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SAFE GROUPE SECURITE IDF (SIREN 319212643) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 796 4 196 3 895 3 368 3 296 2 710 2 837 2 963
Résultat net 61 153 104 89 114 111 207 119
EBE 80 127 130 151 211 150 250 203
Marge brute 3 796 4 196 3 895 3 368 3 296 2 710 2 837 2 936
Résultat d'exploitation 82 180 133 125 168 148 288 163
Marge nette 1,6 % 3,6 % 2,7 % 2,6 % 3,5 % 4,1 % 7,3 % 4,0 %
Capitaux propres 390 428 379 364 275 361 340 343
Dettes financières 22 28 85 90 54 0 27 9
Trésorerie 629 711 541 487 289 238 238 33
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SAFE GROUPE SECURITE IDF réalise un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3,6%). Léger recul de -10% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 80 k€, représentant 2,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 61 k€, soit 1,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 796 396 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 796 396 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

80 346 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

81 687 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

61 340 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 1,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,5 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAFE GROUPE SECURITE IDF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,5% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 9,8%
Q3: 59,2%
Bon 22,5 % → 5,5 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de SAFE GROUPE SECURITE IDF (5,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
30,4% 2023
Q1: 6,9%
Méd: 19,5%
Q3: 37,8%
Bon 24,6 % → 30,4 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de SAFE GROUPE SECURITE IDF (30,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,63

Évolution des indicateurs de liquidité
SAFE GROUPE SECURITE IDF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,63 2023
Q1: 1,08
Méd: 1,35
Q3: 2,00
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de SAFE GROUPE SECURITE IDF (1,63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. Au global, le BFR représente 12 jours de CA, soit 127 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

127 445 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

12 j

Évolution du BFR et des délais
SAFE GROUPE SECURITE IDF

Positionnement de SAFE GROUPE SECURITE IDF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de sécurité privée

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 186 292€ à 787 297€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
186k€ 419k€ 787k€
419 528 € Fourchette: 186 292€ - 787 297€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SAFE GROUPE SECURITE IDF

Quel est le chiffre d'affaires de SAFE GROUPE SECURITE IDF ?

Le chiffre d'affaires de SAFE GROUPE SECURITE IDF en 2023 est de 3,8 M€.

SAFE GROUPE SECURITE IDF est-elle rentable ?

Oui, SAFE GROUPE SECURITE IDF generated a net profit of 61 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SAFE GROUPE SECURITE IDF ?

Le siège de SAFE GROUPE SECURITE IDF est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SAFE GROUPE SECURITE IDF ?

La liasse fiscale de SAFE GROUPE SECURITE IDF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAFE GROUPE SECURITE IDF ?

SAFE GROUPE SECURITE IDF exerce dans le secteur Activités de sécurité privée (code NAF 80.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.