DOC AD TEMPUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2017 : 38 k€ Simplifié CA 2019 : -
Chiffre d'affaires 2017 38 k€ -13 % vs 2016
EBE 2017 -40€ -100 % vs 2016
Résultat net 2017 -36€ -100 % vs 2016

DOC AD TEMPUS est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines. Basée à GRASSE (06130), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 38 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 38 k€, EBE -40€ (-0.1 % du CA), résultat net -36€. Au bilan : capitaux propres 20 k€, trésorerie 20 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DOC AD TEMPUS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DOC AD TEMPUS (SIREN 791815418) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 38 44
Résultat net -0 8
EBE -0 10
Marge brute 38 44
Résultat d'exploitation -0 10
Marge nette -0,1 % 19,1 %
Capitaux propres 20 20
Trésorerie 20 27
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, DOC AD TEMPUS réalise un chiffre d'affaires de 38 k€. Baisse significative de -13% vs 2016. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -40 €, représentant -0,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 13 % et l'EBE de 100 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 23,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -36 € (-0,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

38 387 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

38 387 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-40 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-36 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-36 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,7%).

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,5 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DOC AD TEMPUS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
84,5% 2017
Q1: 12,4%
Méd: 32,7%
Q3: 57,4%
Excellent 54 % → 84,5 % depuis 2016

En 2017, l'autonomie financière de DOC AD TEMPUS (84,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,45

Évolution des indicateurs de liquidité
DOC AD TEMPUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,45 2017
Q1: 1,16
Méd: 1,67
Q3: 2,81
Excellent 2,2 → 6,5 depuis 2016

En 2017, le ratio de liquidité de DOC AD TEMPUS (6,45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 56 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 57 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 872 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

23 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

79 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

27 j

Évolution du BFR et des délais
DOC AD TEMPUS

Positionnement de DOC AD TEMPUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines

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Questions fréquentes sur DOC AD TEMPUS

Quel est le chiffre d'affaires de DOC AD TEMPUS ?

Le chiffre d'affaires de DOC AD TEMPUS en 2017 est de 38 k€.

DOC AD TEMPUS est-elle rentable ?

DOC AD TEMPUS recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de DOC AD TEMPUS ?

Le siège de DOC AD TEMPUS est situé à GRASSE (06130), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de DOC AD TEMPUS ?

La liasse fiscale de DOC AD TEMPUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DOC AD TEMPUS ?

DOC AD TEMPUS exerce dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines (code NAF 78.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.