D.M.S.ASCENSEURS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 7,6 M€ +4 % vs 2024
EBE 2025 895 k€ +1 % vs 2024
Résultat net 2025 594 k€ +6 % vs 2024

D.M.S.ASCENSEURS est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux d'installation n.c.a.. Basée à NOISY-LE-GRAND (93160), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 7,6 M€, EBE 895 k€ (11.8 % du CA), résultat net 594 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,0 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, D.M.S.ASCENSEURS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - D.M.S.ASCENSEURS (SIREN 350258158) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 589 7 314 6 311 4 380 4 090 3 393 3 411 3 393 3 436
Résultat net 594 562 1 249 235 240 52 5 67 159
EBE 895 884 582 446 136 29 75 129 124
Marge brute 4 847 4 552 3 830 2 543 2 215 2 131 2 128 2 038 1 962
Résultat d'exploitation 847 838 544 397 99 4 48 113 0
Marge nette 7,8 % 7,7 % 19,8 % 5,4 % 5,9 % 1,5 % 0,1 % 2,0 % 4,6 %
Capitaux propres — 2 015 2 303 945 709 469 416 622 755
Dettes financières — — 42 152 14 5 77 41 80
Trésorerie — 1 087 832 492 569 379 354 360 162
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, D.M.S.ASCENSEURS réalise un chiffre d'affaires de 7,6 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,2%. Vs 2024 : +4%. Après déduction des consommations (2,7 M€), la marge brute s'établit à 4,8 M€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 895 k€, représentant 11,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 594 k€, soit 7,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 588 898 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 847 256 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

894 855 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

846 512 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

593 908 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
D.M.S.ASCENSEURS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 4,9%
Q3: 21,2%
Bon 1,8 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de D.M.S.ASCENSEURS (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
61,5% 2025
Q1: 16,2%
Méd: 33,8%
Q3: 59,3%
Excellent 54,3 % → 61,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de D.M.S.ASCENSEURS (61,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,10. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,10

Évolution des indicateurs de liquidité
D.M.S.ASCENSEURS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,10 2025
Q1: 1,40
Méd: 1,97
Q3: 2,89
Excellent 2,8 → 3,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de D.M.S.ASCENSEURS (3,10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 1,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 48 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 855 258 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

88 j

Évolution du BFR et des délais
D.M.S.ASCENSEURS

Positionnement de D.M.S.ASCENSEURS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux d'installation n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de D.M.S.ASCENSEURS est estimée à 1 451 660 € (fourchette 965 165€ - 3 225 201€). Avec un EBE de 894 855€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
58 tx
965k€ 1451k€ 3225k€
1 451 660 € Fourchette: 965 165€ - 3 225 201€

Les capitaux propres comptables (2,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
894 855 € × 1.2x
Estimation 1 104 103 €
894 118€ - 2 531 894€
Multiple CA 30%
7 588 898 € × 0.20x
Estimation 1 545 677 €
994 457€ - 2 295 690€
Multiple RN 20%
593 908 € × 3.7x
Estimation 2 179 529 €
1 098 850€ - 6 352 737€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur D.M.S.ASCENSEURS

Quel est le chiffre d'affaires de D.M.S.ASCENSEURS ?

Le chiffre d'affaires de D.M.S.ASCENSEURS en 2025 est de 7,6 M€.

D.M.S.ASCENSEURS est-elle rentable ?

Oui, D.M.S.ASCENSEURS generated a net profit of 594 k€ en 2025.

Où se situe le siège de D.M.S.ASCENSEURS ?

Le siège de D.M.S.ASCENSEURS est situé à NOISY-LE-GRAND (93160), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de D.M.S.ASCENSEURS ?

La liasse fiscale de D.M.S.ASCENSEURS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce D.M.S.ASCENSEURS ?

D.M.S.ASCENSEURS exerce dans le secteur Autres travaux d'installation n.c.a. (code NAF 43.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.