Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

T.MATIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

T.MATIC est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux d'installation n.c.a.. Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, T.MATIC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - T.MATIC (SIREN 450476809)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 451 739 € 1 162 665 € N/C N/C N/C 1 571 372 €
Résultat net -67 460 € 60 253 € 18 334 € -95 320 € 95 555 € 15 931 € 117 956 € 96 229 €
EBE N/C N/C 39 148 € -91 523 € N/C N/C N/C 39 967 €
Marge nette N/C N/C 1.3% -8.2% N/C N/C N/C 6.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, T.MATIC enregistre une perte nette de 67 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-67 460 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.9%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15.92%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
T.MATIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15.92% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.5%
Méd: 16.3%
Q3: 50.93%
Bon

En 2023, le taux d'endettement de T.MATIC (15.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
55.4% 2023
2021
2022
2023
Q1: 12.8%
Méd: 28.9%
Q3: 51.85%
Excellent

En 2023, l'autonomie financière de T.MATIC (55.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est amélioré de 122 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
T.MATIC

Positionnement de T.MATIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux d'installation n.c.a.

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Questions fréquentes sur T.MATIC

Quel est le chiffre d'affaires de T.MATIC ?

Le chiffre d'affaires de T.MATIC en 2021 est de 1.5 M€.

T.MATIC est-elle rentable ?

T.MATIC recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de T.MATIC ?

Le siège de T.MATIC est situé à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de T.MATIC ?

La liasse fiscale de T.MATIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce T.MATIC ?

T.MATIC exerce dans le secteur Autres travaux d'installation n.c.a. (code NAF 43.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.