DISTRIPATES CENTRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,7 M€ +7 % vs 2024
EBE 2025 70 k€ +1372 % vs 2024
Résultat net 2025 23 k€

DISTRIPATES CENTRE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés. Basée à OLIVET (45160), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,7 M€, EBE 70 k€ (1.9 % du CA), résultat net 23 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -105 k€, dettes financières 320 k€, trésorerie 174 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, DISTRIPATES CENTRE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - DISTRIPATES CENTRE (SIREN 811352962) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 3 705 3 476 3 601 3 110 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 23 -105 -0 -12 -161 -192 -280 -280 -244
EBE 70 5 39 52 N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute 1 151 1 060 1 081 984 — — — — —
Résultat d'exploitation 38 -121 4 -13 — — — — —
Marge nette 0,6 % -3,0 % -0,0 % -0,4 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — -105 -0 0 -284 -124 68 -191 -248
Dettes financières — 320 303 4 72 111 354 32 546
Trésorerie — 174 64 183 55 29 19 48 59
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DISTRIPATES CENTRE réalise un chiffre d'affaires de 3,7 M€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,0%. Vs 2024 : +7%. Après déduction des consommations (2,6 M€), la marge brute s'établit à 1,2 M€, soit un taux de 31%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 70 k€, représentant 1,9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 0,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 705 302 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 150 811 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

70 047 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

37 687 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

23 425 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DISTRIPATES CENTRE

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
7,7 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,4 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de DISTRIPATES CENTRE (7,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,20

Évolution des indicateurs de liquidité
DISTRIPATES CENTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,20 2025
Q1: 1,35
Méd: 1,84
Q3: 2,88
À surveiller 1,3 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DISTRIPATES CENTRE (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 100 jours de CA, soit 1,0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 033 779 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

50 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

93 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

24 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

100 j

Évolution du BFR et des délais
DISTRIPATES CENTRE

Positionnement de DISTRIPATES CENTRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

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Questions fréquentes sur DISTRIPATES CENTRE

Quel est le chiffre d'affaires de DISTRIPATES CENTRE ?

Le chiffre d'affaires de DISTRIPATES CENTRE en 2025 est de 3,7 M€.

DISTRIPATES CENTRE est-elle rentable ?

Oui, DISTRIPATES CENTRE generated a net profit of 23 k€ en 2025.

Où se situe le siège de DISTRIPATES CENTRE ?

Le siège de DISTRIPATES CENTRE est situé à OLIVET (45160), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DISTRIPATES CENTRE ?

La liasse fiscale de DISTRIPATES CENTRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DISTRIPATES CENTRE ?

DISTRIPATES CENTRE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés (code NAF 46.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.