DIRAMODE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 97,4 M€ -28 % vs 2023
EBE 2024 -5,3 M€
Résultat net 2024 -48,7 M€

DIRAMODE est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Basée à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 97,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 97,4 M€, EBE -5,3 M€ (-5.5 % du CA), résultat net -48,7 M€. Au bilan : capitaux propres 79,4 M€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 18,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DIRAMODE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DIRAMODE (SIREN 301571931) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 97 391 134 506 159 090 144 917 153 688 220 340 246 626 282 289 302 341
Résultat net -48 743 -63 697 -50 218 -90 015 -58 782 -35 012 4 855 -60 259 -6 708
EBE -5 336 -5 979 -11 644 -47 364 -39 120 -31 549 -32 958 -15 648 -8 176
Marge brute 36 532 44 577 49 706 30 292 29 928 40 318 43 315 75 965 78 484
Résultat d'exploitation 370 -15 976 -10 267 -45 578 -47 788 -41 955 -29 994 -49 478 -12 834
Marge nette -50,0 % -47,4 % -31,6 % -62,1 % -38,2 % -15,9 % 2,0 % -21,3 % -2,2 %
Capitaux propres 79 376 128 121 38 649 -91 760 -20 869 18 053 47 958 -2 970 57 045
Dettes financières 1 555 10 304 18 144 173 445 153 341 127 220 89 467 81 778 52 521
Trésorerie 18 202 70 221 18 112 20 333 16 337 9 682 996 445 7 249
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DIRAMODE réalise un chiffre d'affaires de 97,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -10,8%). Baisse significative de -28% vs 2023. Après déduction des consommations (60,9 M€), la marge brute s'établit à 36,5 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,3 M€, représentant -5,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -48,7 M€ (-50,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

97 391 005 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 532 420 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 335 520 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

370 044 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-48 742 704 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

70,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DIRAMODE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,0% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 10,4%
Q3: 54,3%
Bon 46,9 % → 2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DIRAMODE (2,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
70,7% 2024
Q1: 4,4%
Méd: 29,0%
Q3: 56,5%
Excellent 38,7 % → 70,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DIRAMODE (70,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,13. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,13

Évolution des indicateurs de liquidité
DIRAMODE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,13 2024
Q1: 1,07
Méd: 1,84
Q3: 3,56
Bon 1,5 → 3,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DIRAMODE (3,13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 46 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 109 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 231 jours de CA, soit 62,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 134 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

62 574 695 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

109 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

231 j

Évolution du BFR et des délais
DIRAMODE

Positionnement de DIRAMODE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

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Questions fréquentes sur DIRAMODE

Quel est le chiffre d'affaires de DIRAMODE ?

Le chiffre d'affaires de DIRAMODE en 2024 est de 97,4 M€.

DIRAMODE est-elle rentable ?

DIRAMODE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DIRAMODE ?

Le siège de DIRAMODE est situé à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de DIRAMODE ?

La liasse fiscale de DIRAMODE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DIRAMODE ?

DIRAMODE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (code NAF 46.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.