Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
DICAYRON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DICAYRON est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, DICAYRON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DICAYRON réalise un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -5.1%). Baisse significative de -12% vs 2023. Après déduction des consommations (1.4 M€), la marge brute s'établit à 93 k€, soit un taux de 6%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -836 k€, représentant -57.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.4 M€ (-98.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 447 945 €
Marge brute (2024)
?
92 956 €
Résultat net (2024)
?
-1 428 624 €
Marge EBE (2024)
?
-57.7%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-91.42%
Cap. Remboursement (2024)
?
-3.16
Ratio de vétusté (2024)
?
25.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-0.575 |
-0.388 |
-0.519 |
0.0 |
-73.226 |
-59.692 |
-52.036 |
-43.055 |
-37.533 |
| Autonomie financière |
-114.624 |
-177.945 |
-248.197 |
-301.568 |
-360.479 |
-566.457 |
-607.531 |
-625.227 |
-1428.815 |
| Capacité de remboursement |
-0.018 |
-0.011 |
-0.025 |
0.0 |
-4.508 |
-4.397 |
-4.412 |
-2.703 |
-3.162 |
| CAF sur CA |
-34.517% |
-35.145% |
-44.782% |
-48.968% |
-52.13% |
-59.867% |
-59.125% |
-94.434% |
-91.424% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.08. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.08
Couverture des intérêts (2024)
?
-61.1
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.19835999999999998 |
0.14529 |
0.11529 |
0.10965 |
0.24413 |
0.17198 |
0.15528 |
0.16061 |
0.07681 |
| Couverture des intérêts |
-3.076 |
-3.468 |
-3.173 |
-3.37 |
0.0 |
-25.607 |
-32.141 |
-37.338 |
-61.102 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.78
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de DICAYRON (0.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 108 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-1733 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 1002 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-6 971 363 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
54 j
Rotation des stocks (2024)
?
108 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-1733 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-3 094 080 € |
-3 707 257 € |
-4 590 644 € |
-5 401 685 € |
-2 200 923 € |
-3 233 052 € |
-4 145 696 € |
-5 663 334 € |
-6 971 363 € |
| Rotation des stocks (jours) |
69 |
80 |
90 |
102 |
106 |
118 |
133 |
138 |
108 |
| Crédit clients (jours) |
4 |
4 |
4 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
43 |
39 |
39 |
39 |
191 |
165 |
68 |
110 |
54 |
Positionnement de DICAYRON dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de DICAYRON est estimée à
546 770 €
(fourchette 260 606€ - 1 104 286€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
546 770 €
Fourchette: 260 606€ - 1 104 286€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
1 447 945 €
×
0.38x
=
546 770 €
Range: 260 607€ - 1 104 287€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sièges sociaux
Largest companies by revenue in the sector Activités des sièges sociaux:
Questions fréquentes sur DICAYRON
Quel est le chiffre d'affaires de DICAYRON ?
Le chiffre d'affaires de DICAYRON en 2024 est de 1.4 M€.
DICAYRON est-elle rentable ?
DICAYRON recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de DICAYRON ?
Le siège de DICAYRON est situé à SAINT-ETIENNE (42000), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de DICAYRON ?
La liasse fiscale de DICAYRON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DICAYRON ?
DICAYRON exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.