DIAGRAPHE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 310 k€ -25 % vs 2017
EBE 2018 -33 k€
Résultat net 2018 100€

DIAGRAPHE est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de publicité. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 310 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 310 k€, EBE -33 k€ (-10.5 % du CA), résultat net 100€. Au bilan 2024 : capitaux propres 81 k€, dettes financières 26 k€, trésorerie 86 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DIAGRAPHE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DIAGRAPHE (SIREN 334255684) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 310 413 503
Résultat net -4 0 -42 -100
EBE N/C -33 -71 -118
Marge brute — 310 413 503
Résultat d'exploitation — -4 -23 -103
Marge nette N/C 0,0 % -10,1 % -19,8 %
Capitaux propres 81 110 110 152
Dettes financières 26 24 30 7
Trésorerie 86 40 78 105
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DIAGRAPHE enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

309 992 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

309 992 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 630 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 412 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

100 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,9 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10,0 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DIAGRAPHE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,7%
Q3: 49,2%
Moyen 27,2 % → 32,5 % depuis 2017

En 2024, le taux d'endettement de DIAGRAPHE (32,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46,9% 2024
Q1: 12,1%
Méd: 32,8%
Q3: 59,2%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de DIAGRAPHE (46,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,59

Évolution des indicateurs de liquidité
DIAGRAPHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,59 2024
Q1: 1,31
Méd: 2,07
Q3: 3,66
Bon 2,1 → 2,6 depuis 2017

En 2024, le ratio de liquidité de DIAGRAPHE (2,59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1457 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2179 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 722 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 85 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1457 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2179 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

106 j

Évolution du BFR et des délais
DIAGRAPHE

Positionnement de DIAGRAPHE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de publicité

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Questions fréquentes sur DIAGRAPHE

Quel est le chiffre d'affaires de DIAGRAPHE ?

Le chiffre d'affaires de DIAGRAPHE en 2018 est de 310 k€.

DIAGRAPHE est-elle rentable ?

DIAGRAPHE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DIAGRAPHE ?

Le siège de DIAGRAPHE est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de DIAGRAPHE ?

La liasse fiscale de DIAGRAPHE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DIAGRAPHE ?

DIAGRAPHE exerce dans le secteur Activités des agences de publicité (code NAF 73.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.