Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

DESTIA DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DESTIA DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à OLIVET (45160), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, DESTIA DEVELOPPEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - DESTIA DEVELOPPEMENT (SIREN 818520017)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 18 073 312 € 16 257 143 € 12 767 395 € 9 513 245 € 8 785 357 € 8 071 755 € 6 220 118 € 4 035 999 € 4 910 714 €
Résultat net -3 756 144 € -1 290 888 € -2 816 569 € -2 604 209 € -1 588 377 € -1 916 388 € -1 449 106 € -2 172 800 € -3 077 903 €
EBE 4 136 783 € 5 184 451 € 3 340 673 € 2 087 521 € 3 099 631 € 2 395 008 € 1 732 298 € 4 364 € -66 980 €
Marge nette -20.8% -7.9% -22.1% -27.4% -18.1% -23.7% -23.3% -53.8% -62.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DESTIA DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 18.1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.8%. Vs 2024, progression de +11% (16.3 M€ -> 18.1 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.1 M€, représentant 22.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -20%, réduisant la marge de 9.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%). Le résultat net est déficitaire à -3.8 M€ (-20.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 073 312 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 073 312 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 136 783 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 873 949 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 756 144 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22.4%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-22.45%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-19.14

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DESTIA DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2581.41% 2024
Q1: 1.82%
Méd: 18.31%
Q3: 75.05%
À surveiller +6 pts sur 2 ans

En 2024, le taux d'endettement de DESTIA DEVELOPPEMENT (2581.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3.51% 2024
Q1: 29.95%
Méd: 64.75%
Q3: 88.02%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de DESTIA DEVELOPPEMENT (3.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.99. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.6). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.99

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

222.78

Évolution des indicateurs de liquidité
DESTIA DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.99 2025
Q1: 1.37
Méd: 4.58
Q3: 16.45
Average -13 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de DESTIA DEVELOPPEMENT (1.99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 256 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 375 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 119 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 454 jours de CA, soit 22.8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 110 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

22 799 302 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

256 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

375 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

454 j

Évolution du BFR et des délais
DESTIA DEVELOPPEMENT

Positionnement de DESTIA DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions). Cette fourchette de 8 850 955€ à 22 631 603€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
8850k€ 13840k€ 22631k€
13 840 070 € Fourchette: 8 850 955€ - 22 631 603€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DESTIA DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de DESTIA DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de DESTIA DEVELOPPEMENT en 2025 est de 18.1 M€.

DESTIA DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

DESTIA DEVELOPPEMENT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DESTIA DEVELOPPEMENT ?

Le siège de DESTIA DEVELOPPEMENT est situé à OLIVET (45160), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DESTIA DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de DESTIA DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DESTIA DEVELOPPEMENT ?

DESTIA DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.