DES SAGES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DES SAGES est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à CHATELAILLON-PLAGE (17340),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DES SAGES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DES SAGES réalise un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2.5%). Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (205 k€), la marge brute s'établit à 2.6 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 139 k€, représentant 5.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 330 k€, soit 11.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 760 991 €
Marge brute (2024)
?
2 555 527 €
Résultat net (2024)
?
329 717 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 53.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
29.33%
Autonomie financière (2024)
?
61.17%
CAF sur CA (2024)
?
0.27%
Cap. Remboursement (2024)
?
53.88
Ratio de vétusté (2024)
?
22.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
4.529 |
42.052 |
38.983 |
255.425 |
50.211 |
25.343 |
26.705 |
27.533 |
29.332 |
| Autonomie financière |
59.373 |
61.945 |
44.034 |
38.974 |
15.617 |
34.506 |
57.011 |
60.126 |
61.68 |
61.167 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.139 |
0.365 |
0.45 |
3.047 |
0.636 |
0.832 |
51.155 |
-4.303 |
53.877 |
| CAF sur CA |
15.97% |
14.914% |
21.505% |
12.751% |
13.471% |
11.814% |
9.697% |
0.217% |
-2.828% |
0.273% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.77%
Méd: 23.32%
Q3: 65.64%
Average
En 2024, le taux d'endettement de DES SAGES (29.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 21.8%
Méd: 39.52%
Q3: 56.42%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de DES SAGES (61.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.0 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de DES SAGES (53.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.92. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
5.92
Couverture des intérêts (2024)
?
7.9
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
6.01417 |
2.54124 |
2.99521 |
2.27775 |
2.4251300000000002 |
2.19226 |
3.97909 |
5.00727 |
6.3454 |
5.92048 |
| Couverture des intérêts |
0.082 |
0.044 |
0.006 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.281 |
59.969 |
7.901 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de DES SAGES (5.92) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.61x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de DES SAGES (7.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 324 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 163 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 481 358 €
Crédit Clients (2024)
?
3 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
37 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
324 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
653 531 € |
234 787 € |
4 194 € |
88 984 € |
-204 596 € |
846 341 € |
1 146 028 € |
1 717 622 € |
1 944 812 € |
2 481 358 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
11 |
8 |
8 |
4 |
13 |
7 |
3 |
3 |
2 |
3 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
28 |
54 |
36 |
46 |
116 |
43 |
43 |
38 |
27 |
37 |
Positionnement de DES SAGES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 17 252€ à 79 716€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
54 641 €
Fourchette: 17 252€ - 79 716€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DES SAGES
Quel est le chiffre d'affaires de DES SAGES ?
Le chiffre d'affaires de DES SAGES en 2024 est de 2.8 M€.
DES SAGES est-elle rentable ?
Oui, DES SAGES generated a net profit of 330 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DES SAGES ?
Le siège de DES SAGES est situé à CHATELAILLON-PLAGE (17340), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de DES SAGES ?
La liasse fiscale de DES SAGES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DES SAGES ?
DES SAGES exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.