DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4,8 M€ +2 % vs 2023
EBE 2024 -166 k€
Résultat net 2024 -434 k€

DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments. Basée à SAINT-PIERRE (97410), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE -166 k€ (-3.5 % du CA), résultat net -434 k€. Au bilan : capitaux propres -390 k€, trésorerie 87 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN (SIREN 809629256) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 772 4 681 4 633 3 570 3 549 3 852 3 492 2 729 1 645
Résultat net -434 -377 -285 -86 34 164 302 279 117
EBE -166 -305 -130 -91 59 290 401 370 144
Marge brute 4 587 4 482 4 400 3 363 3 343 3 649 3 307 2 579 1 569
Résultat d'exploitation -414 -351 -270 -66 -25 199 337 306 124
Marge nette -9,1 % -8,0 % -6,1 % -2,4 % 1,0 % 4,3 % 8,7 % 10,2 % 7,1 %
Capitaux propres -390 -483 -106 179 265 331 366 424 145
Trésorerie 87 135 372 521 58 155 383 126 32
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN réalise un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,7%. Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (185 k€), la marge brute s'établit à 4,6 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -166 k€, représentant -3,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -434 k€ (-9,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 772 057 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 586 592 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-165 885 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-413 829 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-433 833 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,0 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,73. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,73

Évolution des indicateurs de liquidité
DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,73 2024
Q1: 1,12
Méd: 1,57
Q3: 2,41
À surveiller 0,8 → 0,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DERICHEBOURG PROPRETE OCE... (0,73) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. Le BFR est négatif (-15 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-201 429 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

71 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

73 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-15 j

Évolution du BFR et des délais
DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN

Positionnement de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Nettoyage courant des bâtiments

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Questions fréquentes sur DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN

Quel est le chiffre d'affaires de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?

Le chiffre d'affaires de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN en 2024 est de 4,8 M€.

DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN est-elle rentable ?

DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?

Le siège de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN est situé à SAINT-PIERRE (97410), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?

La liasse fiscale de DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN ?

DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.