DERET SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 8,1 M€ Consolidé CA 2021 : 231,1 M€
Chiffre d'affaires 2025 8,1 M€ -0 % vs 2024
EBE 2025 -1,6 M€ -171 % vs 2024
Résultat net 2025 -622 k€ -126 % vs 2024

DERET SA est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à SARAN (45770), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 8,1 M€, EBE -1,6 M€ (-19.4 % du CA), résultat net -622 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 202,8 M€, dettes financières 65,5 M€, trésorerie 12,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DERET SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DERET SA (SIREN 316933563) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 144 8 151 6 801 7 098 6 302 6 058 6 546 6 949 7 306 6 293
Résultat net -622 2 397 412 2 942 1 857 80 549 2 153 626 2 128 4 906
EBE -1 584 2 231 2 191 3 153 3 503 3 104 3 802 4 409 5 578 4 468
Marge brute 7 486 7 767 6 707 7 019 6 127 5 986 6 482 6 879 7 273 6 210
Résultat d'exploitation -2 136 2 158 1 980 3 148 2 896 2 637 2 736 3 018 3 894 3 229
Marge nette -7,6 % 29,4 % 6,1 % 41,5 % 29,5 % 1 329,6 % 32,9 % 9,0 % 29,1 % 78,0 %
Capitaux propres — — 202 835 202 423 194 480 192 623 53 890 51 737 51 111 48 983
Dettes financières — — 65 480 46 310 12 124 25 974 15 724 17 902 13 051 17 421
Trésorerie — — 12 557 8 151 10 828 14 592 12 785 16 461 16 598 18 606
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DERET SA réalise un chiffre d'affaires de 8,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,6%. Léger recul de -0% vs 2024. Après déduction des consommations (659 k€), la marge brute s'établit à 7,5 M€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,6 M€, représentant -19,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 0 % et l'EBE de 171 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 46,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -622 k€ (-7,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 144 331 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 485 777 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 583 978 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 135 967 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-621 918 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-19,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 65%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 35,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 45,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

64,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

35,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DERET SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
64,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,0%
Q3: 31,9%
À surveiller 32,3 % → 64,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DERET SA (64,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
58,6% 2025
Q1: 10,2%
Méd: 37,6%
Q3: 71,6%
Bon 74,8 % → 58,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DERET SA (58,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,67. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,67

Évolution des indicateurs de liquidité
DERET SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,67 2025
Q1: 1,22
Méd: 2,10
Q3: 5,22
Bon 16,2 → 3,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DERET SA (3,67) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 113 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. L'écart de 59 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 793 jours de CA, soit 18,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 261 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 950 676 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

113 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

793 j

Évolution du BFR et des délais
DERET SA

Positionnement de DERET SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes sur DERET SA

Quel est le chiffre d'affaires de DERET SA ?

Le chiffre d'affaires de DERET SA en 2025 est de 8,1 M€.

DERET SA est-elle rentable ?

DERET SA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DERET SA ?

Le siège de DERET SA est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DERET SA ?

La liasse fiscale de DERET SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DERET SA ?

DERET SA exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.