DERET OPERATIONS ET SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,4 M€ +805 % vs 2024
EBE 2025 -428 k€
Résultat net 2025 1,8 M€

DERET OPERATIONS ET SERVICES est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à SARAN (45770), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,4 M€, EBE -428 k€ (-17.9 % du CA), résultat net 1,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -2,0 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 557 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DERET OPERATIONS ET SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DERET OPERATIONS ET SERVICES (SIREN 892316969) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires 2 384 263 45 N/C N/C
Résultat net 1 831 -2 754 -1 339 -15 0
EBE -428 -2 089 -786 -15 N/C
Marge brute 2 384 257 45 — —
Résultat d'exploitation -449 -2 089 -785 -15 0
Marge nette 76,8 % -1 045,7 % -2 975,6 % N/C N/C
Capitaux propres — -1 983 771 9 852 9 867
Dettes financières — 1 300 8 500 — —
Trésorerie — 557 191 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DERET OPERATIONS ET SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 2,4 M€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +627,9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -428 k€, représentant -17,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +775,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,8 M€, soit 76,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 384 114 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 384 114 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-427 859 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-449 223 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 830 658 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-48,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DERET OPERATIONS ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 102,5% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 9,5%
Q3: 67,5%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de DERET OPERATIONS ET SERVICES (1102,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,1% 2023
Q1: 10,1%
Méd: 32,8%
Q3: 65,4%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de DERET OPERATIONS ET SERVICES (1,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,09. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,09

Évolution des indicateurs de liquidité
DERET OPERATIONS ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,09 2025
Q1: 1,22
Méd: 2,10
Q3: 5,22
À surveiller 0 → 0,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DERET OPERATIONS ET SERVICES (0,09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 248 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 175 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-6723 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est dégradé de 485692 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-44 522 423 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

248 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-6723 j

Évolution du BFR et des délais
DERET OPERATIONS ET SERVICES

Positionnement de DERET OPERATIONS ET SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes sur DERET OPERATIONS ET SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de DERET OPERATIONS ET SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de DERET OPERATIONS ET SERVICES en 2025 est de 2,4 M€.

DERET OPERATIONS ET SERVICES est-elle rentable ?

Oui, DERET OPERATIONS ET SERVICES generated a net profit of 1,8 M€ en 2025.

Où se situe le siège de DERET OPERATIONS ET SERVICES ?

Le siège de DERET OPERATIONS ET SERVICES est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DERET OPERATIONS ET SERVICES ?

La liasse fiscale de DERET OPERATIONS ET SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DERET OPERATIONS ET SERVICES ?

DERET OPERATIONS ET SERVICES exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.