DERET LOGISTIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 200,7 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 7,0 M€ +41 % vs 2024
Résultat net 2025 -3,3 M€ -751 % vs 2024

DERET LOGISTIQUE est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique. Basée à SARAN (45770), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 200,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 200,7 M€, EBE 7,0 M€ (3.5 % du CA), résultat net -3,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 21,9 M€, dettes financières 6,3 M€, trésorerie 16,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, DERET LOGISTIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DERET LOGISTIQUE (SIREN 353513450) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 200 689 205 428 183 115 159 162 166 560 150 319 145 768 143 218 120 972
Résultat net -3 279 504 2 991 3 470 7 365 2 660 3 891 193 94
EBE 7 009 4 963 4 558 4 669 11 050 9 860 8 382 331 2 476
Marge brute 190 865 194 814 171 869 149 982 158 632 145 396 139 938 138 036 117 920
Résultat d'exploitation -553 725 3 064 4 420 10 507 8 012 6 193 -406 1 650
Marge nette -1,6 % 0,2 % 1,6 % 2,2 % 4,4 % 1,8 % 2,7 % 0,1 % 0,1 %
Capitaux propres — 21 942 21 439 18 448 14 978 7 614 4 954 1 063 879
Dettes financières — 6 341 1 213 1 213 1 434 1 837 2 026 3 026 2 824
Trésorerie — 16 406 12 950 19 936 22 219 24 164 10 619 10 025 6 475
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DERET LOGISTIQUE réalise un chiffre d'affaires de 200,7 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,8%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (9,8 M€), la marge brute s'établit à 190,9 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,0 M€, représentant 3,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,4%). Le résultat net est déficitaire à -3,3 M€ (-1,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

200 688 904 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

190 865 302 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 008 775 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-552 874 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 278 595 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

34,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DERET LOGISTIQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
34,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 16,2%
Q3: 72,2%
Moyen 5,7 % → 34,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DERET LOGISTIQUE (34,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18,0% 2025
Q1: 17,9%
Méd: 41,0%
Q3: 63,2%
Moyen 23,5 % → 18 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DERET LOGISTIQUE (18,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen 0,3 ans → 1,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de DERET LOGISTIQUE (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,87. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,87

Évolution des indicateurs de liquidité
DERET LOGISTIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,87 2025
Q1: 1,12
Méd: 1,70
Q3: 3,32
À surveiller 1,1 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DERET LOGISTIQUE (0,87) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 115 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 52 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 28,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

28 060 323 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

115 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
DERET LOGISTIQUE

Positionnement de DERET LOGISTIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DERET LOGISTIQUE est estimée à 15 271 626 € (fourchette 8 968 984€ - 36 408 914€). Avec un EBE de 7 008 775€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
77 tx
8968k€ 15271k€ 36408k€
15 271 626 € Fourchette: 8 968 984€ - 36 408 914€

Les capitaux propres comptables (21,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
7 008 775 € × 1.0x
Estimation 7 123 730 €
3 148 494€ - 16 836 574€
Multiple CA 30%
200 688 904 € × 0.14x
Estimation 28 851 453 €
18 669 802€ - 69 029 483€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DERET LOGISTIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de DERET LOGISTIQUE ?

Le chiffre d'affaires de DERET LOGISTIQUE en 2025 est de 200,7 M€.

DERET LOGISTIQUE est-elle rentable ?

DERET LOGISTIQUE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DERET LOGISTIQUE ?

Le siège de DERET LOGISTIQUE est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DERET LOGISTIQUE ?

La liasse fiscale de DERET LOGISTIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DERET LOGISTIQUE ?

DERET LOGISTIQUE exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.