ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique. Basée à CERGY (95800), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 136 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS (SIREN 411258213)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 136 113 € 108 903 € 180 875 € 149 435 € 267 178 €
Résultat net 3 025 609 € -19 796 € 8 676 € -4 142 € -12 603 €
EBE -36 817 € -13 530 € 10 594 € -20 534 € -5 178 €
Marge nette 2222.9% -18.2% 4.8% -2.8% -4.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS réalise un chiffre d'affaires de 136 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -15.5%). Vs 2019, progression de +25% (109 k€ -> 136 k€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 136 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -37 k€, représentant -27.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+25%), l'EBE varie de -172%, réduisant la marge de 14.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.0 M€, soit 2222.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

136 113 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

136 113 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-36 817 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-36 817 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 025 609 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-27.0%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2222.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

66.564%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47.453%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2222.866%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.512

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
66.56 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 11.9
Q3: 89.14
Average +43 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (66.56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47.45% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.74%
Méd: 31.84%
Q3: 60.81%
Bon +39 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (47.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.51 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.08 ans
Average -43 pts sur 3 ans

En 2020, le capacité de remboursement de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (0.5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 67.74. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

67.74

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-8.178

Évolution des indicateurs de liquidité
ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
67.74 2020
2018
2019
2020
Q1: 108.31
Méd: 167.82
Q3: 306.07
À surveiller -51 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (67.74) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-8.18x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.73x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2020, le couverture des intérêts de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (-8.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-819 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-428%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-309 844 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

69 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-819 j

Évolution du BFR et des délais
ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS

Positionnement de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS est estimée à 1 456 925 € (fourchette 533 171€ - 5 438 153€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2020
77 tx
533k€ 1456k€ 5438k€
1 456 925 € Fourchette: 533 171€ - 5 438 153€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
136 113 € × 0.14x
Estimation 19 568 €
12 662€ - 46 818€
Multiple RN 20%
3 025 609 € × 1.2x
Estimation 3 612 961 €
1 313 934€ - 13 525 156€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS

Quel est le chiffre d'affaires de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS ?

Le chiffre d'affaires de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS en 2020 est de 136 k€.

Is ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS est-elle rentable ?

Oui, ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS generated a net profit of 3.0 M€ en 2020.

Où se situe le siège de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS ?

Le siège de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS est situé à CERGY (95800), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS ?

La liasse fiscale de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS ?

ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.