DENIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DENIS est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à NOGENT-SUR-SEINE (10400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DENIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, DENIS réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.7%). Baisse significative de -14% vs 2024. Après déduction des consommations (338 k€), la marge brute s'établit à 678 k€, soit un taux de 67%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 177 k€, représentant 17.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 130 k€, soit 12.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 015 824 €
Marge brute (2025)
?
677 587 €
Résultat net (2025)
?
129 989 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40.3%). La CAF représente 13.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.07%
Autonomie financière (2025)
?
66.23%
CAF sur CA (2025)
?
13.6%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
29.3%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.053 |
1.078 |
0.066 |
3.519 |
2.017 |
1.132 |
0.212 |
0.07 |
| Autonomie financière |
53.711 |
43.937 |
44.352 |
52.249 |
50.857 |
52.945 |
61.807 |
66.226 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.08 |
0.0 |
7.754 |
0.284 |
None |
0.003 |
0.0 |
| CAF sur CA |
4.721% |
3.912% |
2.113% |
0.112% |
1.738% |
None% |
9.765% |
13.604% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.5%
Méd: 10.49%
Q3: 33.49%
Excellent
-22 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de DENIS (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 17.75%
Méd: 40.32%
Q3: 58.81%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de DENIS (66.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.87. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
2.87
Couverture des intérêts (2025)
?
0.57
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.04768 |
1.7434100000000001 |
1.75086 |
1.98473 |
1.9597200000000001 |
2.0538 |
2.5230799999999998 |
2.87118 |
| Couverture des intérêts |
2.102 |
2.132 |
4.551 |
38.241 |
4.575 |
None |
0.651 |
0.571 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.58
Méd: 2.11
Q3: 2.99
Bon
+22 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de DENIS (2.87) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.32x
Average
-10 pts sur 2 ans
En 2025, le couverture des intérêts de DENIS (0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 126 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. L'écart de 50 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 130 jours de CA, soit 368 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est dégradé de 26 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
367 647 €
Crédit Clients (2025)
?
126 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
76 j
Rotation des stocks (2025)
?
15 j
BFR en jours de CA (2025)
?
130 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
261 094 € |
391 603 € |
347 835 € |
267 168 € |
326 290 € |
0 € |
243 640 € |
367 647 € |
| Rotation des stocks (jours) |
24 |
32 |
38 |
49 |
35 |
0 |
13 |
15 |
| Crédit clients (jours) |
99 |
144 |
64 |
59 |
92 |
0 |
76 |
126 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
78 |
132 |
74 |
59 |
84 |
0 |
47 |
76 |
Positionnement de DENIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 136 748€ à 413 071€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
388 316 €
Fourchette: 136 748€ - 413 071€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DENIS
Quel est le chiffre d'affaires de DENIS ?
Le chiffre d'affaires de DENIS en 2025 est de 1.0 M€.
DENIS est-elle rentable ?
Oui, DENIS generated a net profit of 130 k€ en 2025.
Où se situe le siège de DENIS ?
Le siège de DENIS est situé à NOGENT-SUR-SEINE (10400), dans le département Aube.
Où trouver la liasse fiscale de DENIS ?
La liasse fiscale de DENIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DENIS ?
DENIS exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.