DEMO TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DEMO TP est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL (61400), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 6.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DEMO TP (SIREN 445253594)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 6 286 863 € 5 766 446 € 4 921 665 € 5 179 717 € N/C 4 854 128 €
Résultat net -321 633 € 58 931 € 206 646 € 467 979 € 625 143 € -273 792 € -55 652 €
EBE N/C 384 886 € 385 928 € 716 717 € 837 696 € N/C 340 973 €
Marge nette N/C 0.9% 3.6% 9.5% 12.1% N/C -1.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DEMO TP enregistre une perte nette de 322 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-321 633 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 74%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

74.245%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41.345%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEMO TP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
74.25 2024
2021
2022
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Average +34 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de DEMO TP (74.25) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41.34% 2024
2021
2022
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Bon -22 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de DEMO TP (41.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2.74 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average +14 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de DEMO TP (2.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 177.66. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

177.658

Évolution des indicateurs de liquidité
DEMO TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
177.66 2024
2021
2022
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Average -33 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de DEMO TP (177.66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.12x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de DEMO TP (1.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 526 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 404 jours. L'écart de 122 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

526 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

404 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DEMO TP

Positionnement de DEMO TP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur DEMO TP

Quel est le chiffre d'affaires de DEMO TP ?

Le chiffre d'affaires de DEMO TP en 2022 est de 6.3 M€.

Is DEMO TP est-elle rentable ?

DEMO TP recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DEMO TP ?

Le siège de DEMO TP est situé à SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL (61400), dans le département Orne.

Où trouver la liasse fiscale de DEMO TP ?

La liasse fiscale de DEMO TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEMO TP ?

DEMO TP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.