DEMENAGEMENT MATTHEW : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 37 k€ +91 % vs 2020
EBE 2021 18 k€
Résultat net 2021 17 k€ +1052 % vs 2020

DEMENAGEMENT MATTHEW est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports . Basée à PARIS (75020), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 37 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 37 k€, EBE 18 k€ (47.8 % du CA), résultat net 17 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, DEMENAGEMENT MATTHEW conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - DEMENAGEMENT MATTHEW (SIREN 519912992) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 37 20 37 31 24 39 44
Résultat net 17 1 7 8 -4 -2 1
EBE 18 -1 8 9 -4 1 5
Marge brute 37 20 37 31 24 39 44
Résultat d'exploitation 20 2 9 9 -4 -2 2
Marge nette 45,5 % 7,5 % 20,5 % 25,8 % -18,2 % -4,4 % 2,1 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, DEMENAGEMENT MATTHEW réalise un chiffre d'affaires de 37 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,2%. Vs 2020, progression de +91% (20 k€ -> 37 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 18 k€, représentant 47,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +55,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 45,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

37 319 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

37 319 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

17 828 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

19 966 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

16 972 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

47,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 45,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEMENAGEMENT MATTHEW

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,8% 2020
Q1: 0,1%
Méd: 14,1%
Q3: 81,6%
Bon 2,3 % → 4,8 % depuis 2019

En 2020, le taux d'endettement de DEMENAGEMENT MATTHEW (4,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
4,0% 2020
Q1: 16,9%
Méd: 28,5%
Q3: 45,1%
À surveiller 2 % → 4 % depuis 2019

En 2020, l'autonomie financière de DEMENAGEMENT MATTHEW (4,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,84. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,84

Évolution des indicateurs de liquidité
DEMENAGEMENT MATTHEW

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,84 2021
Q1: 1,20
Méd: 1,49
Q3: 2,03
Excellent 7,8 → 8,8 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de DEMENAGEMENT MATTHEW (8,84) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. Le BFR est négatif (-50 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-5 147 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-50 j

Évolution du BFR et des délais
DEMENAGEMENT MATTHEW

Positionnement de DEMENAGEMENT MATTHEW dans son secteur

Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports

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Questions fréquentes sur DEMENAGEMENT MATTHEW

Quel est le chiffre d'affaires de DEMENAGEMENT MATTHEW ?

Le chiffre d'affaires de DEMENAGEMENT MATTHEW en 2021 est de 37 k€.

DEMENAGEMENT MATTHEW est-elle rentable ?

Oui, DEMENAGEMENT MATTHEW generated a net profit of 17 k€ en 2021.

Où se situe le siège de DEMENAGEMENT MATTHEW ?

Le siège de DEMENAGEMENT MATTHEW est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DEMENAGEMENT MATTHEW ?

La liasse fiscale de DEMENAGEMENT MATTHEW est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEMENAGEMENT MATTHEW ?

DEMENAGEMENT MATTHEW exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.