DELTISOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 12,7 M€ -21 % vs 2018
EBE 2019 657 k€ -55 % vs 2018
Résultat net 2019 75 k€ +68 % vs 2018

DELTISOL est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques. Basée à LE PONTET (84130), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 12,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 12,7 M€, EBE 657 k€ (5.2 % du CA), résultat net 75 k€. Au bilan : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 5,0 M€, trésorerie 161 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, DELTISOL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DELTISOL (SIREN 322868969) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 12 749 16 115 10 618
Résultat net 75 45 101
EBE 657 1 449 1 454
Marge brute 7 431 9 321 6 725
Résultat d'exploitation 104 335 244
Marge nette 0,6 % 0,3 % 1,0 %
Capitaux propres 1 975 1 900 1 855
Dettes financières 4 990 4 638 6 590
Trésorerie 161 103 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, DELTISOL réalise un chiffre d'affaires de 12,7 M€. Sur la période 2016-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,3%. Baisse significative de -21% vs 2018. Après déduction des consommations (5,3 M€), la marge brute s'établit à 7,4 M€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 657 k€, représentant 5,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 21 % et l'EBE de 55 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,8 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 75 k€, soit 0,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 748 608 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 430 657 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

657 256 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

104 064 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

74 972 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 253%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (51,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,4%).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

252,7 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,9 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,5 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11,3 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DELTISOL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
252,7% 2019
Q1: 1,5%
Méd: 18,9%
Q3: 60,4%
À surveiller 355,2 % → 252,7 % depuis 2016

En 2019, le taux d'endettement de DELTISOL (252,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,9% 2019
Q1: 28,0%
Méd: 51,6%
Q3: 67,4%
À surveiller 16,1 % → 18,9 % depuis 2016

En 2019, l'autonomie financière de DELTISOL (18,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
11,3 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,1 ans
À surveiller 3,4 ans → 11,3 ans depuis 2016

En 2019, la capacité de remboursement de DELTISOL (11,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,25. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,25

Évolution des indicateurs de liquidité
DELTISOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,25 2019
Q1: 1,40
Méd: 2,20
Q3: 3,15
À surveiller 0,7 → 1,2 depuis 2016

En 2019, le ratio de liquidité de DELTISOL (1,25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 63 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 80 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 3,1 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 099 314 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

74 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

80 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

88 j

Évolution du BFR et des délais
DELTISOL

Positionnement de DELTISOL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DELTISOL est estimée à 1 219 102 € (fourchette 545 584€ - 2 070 370€). Avec un EBE de 657 256€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2019
76 tx
545k€ 1219k€ 2070k€
1 219 102 € Fourchette: 545 584€ - 2 070 370€

Les capitaux propres comptables (2,0 M€ en 2019) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
657 256 € × 1.3x
Estimation 830 031 €
331 087€ - 1 842 854€
Multiple CA 30%
12 748 608 € × 0.20x
Estimation 2 593 667 €
1 239 900€ - 3 490 437€
Multiple RN 20%
74 972 € × 1.7x
Estimation 129 936 €
40 358€ - 509 061€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DELTISOL

Quel est le chiffre d'affaires de DELTISOL ?

Le chiffre d'affaires de DELTISOL en 2019 est de 12,7 M€.

DELTISOL est-elle rentable ?

Oui, DELTISOL generated a net profit of 75 k€ en 2019.

Où se situe le siège de DELTISOL ?

Le siège de DELTISOL est situé à LE PONTET (84130), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de DELTISOL ?

La liasse fiscale de DELTISOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DELTISOL ?

DELTISOL exerce dans le secteur Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (code NAF 22.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.