DELTASOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DELTASOL est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à ROUBAIX (59100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DELTASOL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, DELTASOL réalise un chiffre d'affaires de 10.1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +32.3%. Vs 2024, progression de +22% (8.3 M€ -> 10.1 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 700 k€, représentant 6.9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 506 k€, soit 5.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
10 148 096 €
Marge brute (2025)
?
10 148 096 €
Résultat net (2025)
?
506 312 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 5.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
11.33%
Autonomie financière (2025)
?
27.94%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.21
Ratio de vétusté (2025)
?
63.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
14.083 |
14.616 |
10.27 |
5.412 |
7.12 |
61.128 |
54.907 |
58.298 |
16.087 |
11.329 |
| Autonomie financière |
20.209 |
19.343 |
36.856 |
37.131 |
43.285 |
26.576 |
21.228 |
23.874 |
21.313 |
27.937 |
| Capacité de remboursement |
0.163 |
0.267 |
0.306 |
0.097 |
0.164 |
3.42 |
1.451 |
1.078 |
0.364 |
0.211 |
| CAF sur CA |
5.615% |
5.911% |
6.007% |
8.467% |
10.673% |
2.782% |
4.114% |
5.869% |
5.274% |
5.199% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.69%
Méd: 16.74%
Q3: 45.62%
Bon
-35 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de DELTASOL (11.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 14.39%
Méd: 34.78%
Q3: 54.78%
Average
-8 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de DELTASOL (27.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 1.21 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de DELTASOL (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.41. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.41
Couverture des intérêts (2025)
?
0.23
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.24186 |
1.21627 |
1.55143 |
1.5691599999999999 |
1.9718600000000002 |
1.72596 |
1.4365 |
1.5486000000000002 |
1.31275 |
1.40915 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.284 |
0.499 |
0.332 |
0.226 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45
Méd: 2.07
Q3: 3.17
À surveiller
-10 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de DELTASOL (1.41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.68x
Q3: 3.29x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de DELTASOL (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 1.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 36 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 872 121 €
Crédit Clients (2025)
?
64 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
75 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
66 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
218 634 € |
800 125 € |
536 063 € |
758 570 € |
966 784 € |
805 107 € |
1 347 712 € |
783 267 € |
2 650 997 € |
1 872 121 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
5 |
7 |
1 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
39 |
157 |
92 |
71 |
91 |
68 |
78 |
47 |
94 |
64 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
78 |
157 |
93 |
74 |
102 |
103 |
113 |
90 |
137 |
75 |
Positionnement de DELTASOL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 676 491€ à 3 220 757€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 068 493 €
Fourchette: 676 491€ - 3 220 757€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DELTASOL
Quel est le chiffre d'affaires de DELTASOL ?
Le chiffre d'affaires de DELTASOL en 2025 est de 10.1 M€.
DELTASOL est-elle rentable ?
Oui, DELTASOL generated a net profit of 506 k€ en 2025.
Où se situe le siège de DELTASOL ?
Le siège de DELTASOL est situé à ROUBAIX (59100), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de DELTASOL ?
La liasse fiscale de DELTASOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DELTASOL ?
DELTASOL exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.