DELTADIS GAZ & EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20222,3 M€+29 % vs 2021
EBE 2022181 k€+1034 % vs 2021
Résultat net 2022198 k€+3490 % vs 2021
DELTADIS GAZ & EAU est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Basée à CHATILLON (92320),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 2,3 M€, EBE 181 k€ (8.0 % du CA), résultat net 198 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 530 k€, dettes financières 50 k€, trésorerie 401 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DELTADIS GAZ & EAU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - DELTADIS GAZ & EAU (SIREN 384145363) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, DELTADIS GAZ & EAU dégage un résultat net positif de 53 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 253 364 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
935 769 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
180 713 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
154 022 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
197 898 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
9,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DELTADIS GAZ & EAU
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0,3 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
29,6 %
26,4 %
19,0 %
13,5 %
9,4 %
Autonomie financière
28,4 %
54,8 %
56,8 %
66,0 %
47,0 %
45,4 %
44,6 %
54,2 %
51,3 %
Capacité de remboursement
-0,1 ans
0,0 ans
—
—
-3,8 ans
8,5 ans
0,7 ans
—
—
CAF sur CA
-0,6 %
1,5 %
—
—
-3,1 %
1,0 %
7,5 %
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
9,4%2024
Q1: 0,0%
Méd: 3,8%
Q3: 34,9%
Moyen19 % → 9,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de DELTADIS GAZ & EAU (9,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
51,3%2024
Q1: 17,2%
Méd: 42,7%
Q3: 67,2%
Bon44,6 % → 51,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de DELTADIS GAZ & EAU (51,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,91. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,91
Évolution des indicateurs de liquidité DELTADIS GAZ & EAU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,26
1,55
1,56
1,87
1,84
1,99
1,83
2,19
1,91
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,912024
Q1: 1,48
Méd: 2,48
Q3: 4,53
Moyen
En 2024, le ratio de liquidité de DELTADIS GAZ & EAU (1,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 98 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
614 718 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
75 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
87 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
13 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
98 j
Évolution du BFR et des délais DELTADIS GAZ & EAU
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
565 041 €
471 056 €
0 €
0 €
482 866 €
304 091 €
614 718 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
8 j
9 j
0 j
0 j
20 j
15 j
13 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
70 j
75 j
0 j
0 j
106 j
46 j
75 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
115 j
71 j
0 j
0 j
94 j
83 j
87 j
0 j
0 j
Positionnement de DELTADIS GAZ & EAU dans son secteur
Comparaison avec le secteur Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DELTADIS GAZ & EAU est estimée à
443 240 €
(fourchette 237 222€ - 1 186 877€).
Avec un EBE de 180 713€, le multiple sectoriel de 1.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2022
50 tx
237k€443k€1186k€
443 240 €Fourchette: 237 222€ - 1 186 877€
Les capitaux propres comptables (530 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
180 713 €×1.8x
Estimation328 531 €
171 174€ - 1 116 115€
Multiple CA30%
2 253 364 €×0.32x
Estimation718 255 €
357 865€ - 1 369 554€
Multiple RN20%
197 898 €×1.6x
Estimation317 495 €
221 379€ - 1 089 770€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
Comparez DELTADIS GAZ & EAU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de DELTADIS GAZ & EAU ?
Le chiffre d'affaires de DELTADIS GAZ & EAU en 2022 est de 2,3 M€.
DELTADIS GAZ & EAU est-elle rentable ?
Oui, DELTADIS GAZ & EAU generated a net profit of 53 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DELTADIS GAZ & EAU ?
Le siège de DELTADIS GAZ & EAU est situé à CHATILLON (92320), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de DELTADIS GAZ & EAU ?
La liasse fiscale de DELTADIS GAZ & EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DELTADIS GAZ & EAU ?
DELTADIS GAZ & EAU exerce dans le secteur Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (code NAF 46.18Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.