DELRIC PROD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2020 -5 k€
Résultat net 2020 53 k€ +98 % vs 2019

DELRIC PROD est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à BOUC-BEL-AIR (13320), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un résultat net positif de 53 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : EBE -5 k€, résultat net 53 k€. Au bilan : capitaux propres 100 k€, dettes financières 132 k€, trésorerie 22 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, DELRIC PROD affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DELRIC PROD (SIREN 842265241) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 53 27
EBE -5 -11
Résultat d'exploitation -5 -11
Marge nette N/C N/C
Capitaux propres 100 67
Dettes financières 132 158
Trésorerie 22 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, DELRIC PROD dégage un résultat net positif de 53 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2020 : 27 k€ -> 53 k€.

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 950 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 950 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

53 299 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 132%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (61,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

131,8 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,1 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
DELRIC PROD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
131,8% 2020
Q1: 3,4%
Méd: 25,9%
Q3: 95,6%
À surveiller 235,2 % → 131,8 % depuis 2019

En 2020, le taux d'endettement de DELRIC PROD (131,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
43,1% 2020
Q1: 30,8%
Méd: 61,3%
Q3: 85,0%
Moyen 29,8 % → 43,1 % depuis 2019

En 2020, l'autonomie financière de DELRIC PROD (43,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,5 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 5,5 ans
Moyen 5,8 ans → 2,5 ans depuis 2019

En 2020, la capacité de remboursement de DELRIC PROD (2,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 312,26. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

312,26

Évolution des indicateurs de liquidité
DELRIC PROD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
312,26 2020
Q1: 1,38
Méd: 3,70
Q3: 12,03
Excellent

En 2020, le ratio de liquidité de DELRIC PROD (312,26) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Positionnement de DELRIC PROD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur DELRIC PROD

Quel est le chiffre d'affaires de DELRIC PROD ?

Le chiffre d'affaires de DELRIC PROD n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

DELRIC PROD est-elle rentable ?

Oui, DELRIC PROD generated a net profit of 53 k€ en 2020.

Où se situe le siège de DELRIC PROD ?

Le siège de DELRIC PROD est situé à BOUC-BEL-AIR (13320), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de DELRIC PROD ?

La liasse fiscale de DELRIC PROD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DELRIC PROD ?

DELRIC PROD exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.