DEDIENNE SANTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 18,5 M€ -4 % vs 2023
EBE 2024 -70 k€ -105 % vs 2023
Résultat net 2024 3,1 M€

DEDIENNE SANTE est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Basée à MAUGUIO (34130), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 18,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 18,5 M€, EBE -70 k€ (-0.4 % du CA), résultat net 3,1 M€. Au bilan : capitaux propres 8,7 M€, dettes financières 1,8 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DEDIENNE SANTE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DEDIENNE SANTE (SIREN 339138638) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 18 520 19 245 16 861 16 066 14 094 17 182 18 181 17 948
Résultat net 3 098 -610 -1 705 -2 232 -7 408 -7 975 -2 060 -1 556
EBE -70 1 324 -357 -2 846 -3 366 -2 889 -708 216
Marge brute 14 900 14 495 12 736 12 112 8 022 12 273 11 682 13 158
Résultat d'exploitation -386 -228 -1 185 -2 182 -3 560 -2 881 -1 225 -281
Marge nette 16,7 % -3,2 % -10,1 % -13,9 % -52,6 % -46,4 % -11,3 % -8,7 %
Capitaux propres 8 689 5 591 -5 799 -4 094 -1 861 5 547 1 172 3 232
Dettes financières 1 765 4 734 15 944 17 107 12 493 5 834 15 734 12 902
Trésorerie 1 084 1 231 2 755 1 459 1 659 936 1 090 1 306
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DEDIENNE SANTE réalise un chiffre d'affaires de 18,5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,1%. Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (3,6 M€), la marge brute s'établit à 14,9 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -70 k€, représentant -0,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 105 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,1 M€, soit 16,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 519 595 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 899 521 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-70 252 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-386 195 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 097 942 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 22,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

22,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEDIENNE SANTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,1% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 18,4%
Q3: 55,8%
Moyen 82,7 % → 20,1 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de DEDIENNE SANTE (20,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55,9% 2024
Q1: 24,7%
Méd: 49,7%
Q3: 69,5%
Bon 35,3 % → 55,9 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de DEDIENNE SANTE (55,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
22,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de DEDIENNE SANTE (22,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,74. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,74

Évolution des indicateurs de liquidité
DEDIENNE SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,74 2024
Q1: 1,68
Méd: 2,58
Q3: 4,38
Bon 2,3 → 2,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DEDIENNE SANTE (2,74) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 181 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 210 jours de CA, soit 10,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 74 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 781 553 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

181 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

210 j

Évolution du BFR et des délais
DEDIENNE SANTE

Positionnement de DEDIENNE SANTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

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Questions fréquentes sur DEDIENNE SANTE

Quel est le chiffre d'affaires de DEDIENNE SANTE ?

Le chiffre d'affaires de DEDIENNE SANTE en 2024 est de 18,5 M€.

DEDIENNE SANTE est-elle rentable ?

Oui, DEDIENNE SANTE generated a net profit of 3,1 M€ en 2024.

Où se situe le siège de DEDIENNE SANTE ?

Le siège de DEDIENNE SANTE est situé à MAUGUIO (34130), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de DEDIENNE SANTE ?

La liasse fiscale de DEDIENNE SANTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEDIENNE SANTE ?

DEDIENNE SANTE exerce dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (code NAF 32.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.