SOCIETE AZAM DEROUSSEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 293 k€ -25 % vs 2020
EBE 2021 45 k€ -5 % vs 2020
Résultat net 2021 34 k€ -7 % vs 2020

SOCIETE AZAM DEROUSSEN est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Basée à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 293 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 293 k€, EBE 45 k€ (15.2 % du CA), résultat net 34 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE AZAM DEROUSSEN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE AZAM DEROUSSEN (SIREN 322294331) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 293 388 439 635 652 677 673
Résultat net 34 36 39 66 77 39 18
EBE 45 47 47 82 97 51 27
Marge brute 277 373 415 589 598 630 608
Résultat d'exploitation 40 41 41 73 91 43 19
Marge nette 11,5 % 9,4 % 9,0 % 10,3 % 11,8 % 5,7 % 2,6 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOCIETE AZAM DEROUSSEN réalise un chiffre d'affaires de 293 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -18,1%). Baisse significative de -25% vs 2020. Après déduction des consommations (16 k€), la marge brute s'établit à 277 k€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 45 k€, représentant 15,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 34 k€, soit 11,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

292 962 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

276 875 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

44 595 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

40 033 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

33 832 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (43,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 13,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,7%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

50,4 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,0 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,1 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE AZAM DEROUSSEN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
50,4% 2020
Q1: 5,0%
Méd: 38,0%
Q3: 105,3%
Moyen

En 2020, le taux d'endettement de SOCIETE AZAM DEROUSSEN (50,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
0,0% 2021
Q1: 23,0%
Méd: 43,5%
Q3: 64,1%
À surveiller 12,3 % → 0 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de SOCIETE AZAM DEROUSSEN (0,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,9 ans
Moyen

En 2020, la capacité de remboursement de SOCIETE AZAM DEROUSSEN (0,6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,01

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE AZAM DEROUSSEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,01 2021
Q1: 1,62
Méd: 2,53
Q3: 4,00
À surveiller 1,2 → 1 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SOCIETE AZAM DEROUSSEN (1,01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 108 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 75 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 0 jours de CA, soit 337 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

337 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

108 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

15 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE AZAM DEROUSSEN

Positionnement de SOCIETE AZAM DEROUSSEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 57 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE AZAM DEROUSSEN est estimée à 97 162 € (fourchette 25 181€ - 187 056€). Avec un EBE de 44 595€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
57 tx
25k€ 97k€ 187k€
97 162 € Fourchette: 25 181€ - 187 056€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
44 595 € × 2.5x
Estimation 113 243 €
22 256€ - 209 422€
Multiple CA 30%
292 962 € × 0.23x
Estimation 66 444 €
30 880€ - 139 023€
Multiple RN 20%
33 832 € × 3.0x
Estimation 103 041 €
23 946€ - 203 193€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 57 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE AZAM DEROUSSEN

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE AZAM DEROUSSEN ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE AZAM DEROUSSEN en 2021 est de 293 k€.

SOCIETE AZAM DEROUSSEN est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE AZAM DEROUSSEN generated a net profit of 34 k€ en 2021.

Où se situe le siège de SOCIETE AZAM DEROUSSEN ?

Le siège de SOCIETE AZAM DEROUSSEN est situé à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE AZAM DEROUSSEN ?

La liasse fiscale de SOCIETE AZAM DEROUSSEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE AZAM DEROUSSEN ?

SOCIETE AZAM DEROUSSEN exerce dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (code NAF 32.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.