Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
DE CASTELLUM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DE CASTELLUM est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à DIEULOUARD (54380),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 14 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, DE CASTELLUM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DE CASTELLUM réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -74.2%). Baisse significative de -79% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -43 k€, représentant -317.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-79%), l'EBE varie de -250%, réduisant la marge de 297.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -37 k€ (-271.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
13 601 €
Marge brute (2024)
?
13 601 €
Résultat net (2024)
?
-36 908 €
Marge EBE (2024)
?
-317.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
91.27%
CAF sur CA (2024)
?
-284.44%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-4.756 |
3.688 |
2.594 |
1.832 |
1.322 |
1.232 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-21.65 |
25.79 |
29.901 |
31.877 |
80.524 |
86.003 |
91.266 |
| Capacité de remboursement |
-0.043 |
0.021 |
0.087 |
0.062 |
0.088 |
-1.133 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-3.878% |
6.05% |
1.083% |
1.101% |
2.445% |
-3.245% |
-284.442% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.5%
Méd: 26.87%
Q3: 101.28%
Excellent
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de DE CASTELLUM (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.18%
Méd: 54.93%
Q3: 82.33%
Excellent
+12 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de DE CASTELLUM (91.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.9 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de DE CASTELLUM (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.67. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9).
Ratio de liquidité (2024)
?
9.67
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.82557 |
1.35752 |
1.42317 |
1.46305 |
4.96885 |
6.81702 |
9.66658 |
| Couverture des intérêts |
-2.237 |
34.244 |
0.0 |
0.551 |
7.984 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.77
Bon
+11 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DE CASTELLUM (9.67) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 521 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. L'écart de 445 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 3149 jours de CA, soit 119 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 3136 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
118 985 €
Crédit Clients (2024)
?
521 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
76 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
3149 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
140 602 € |
93 462 € |
187 635 € |
153 313 € |
100 838 € |
137 330 € |
118 985 € |
| Rotation des stocks (jours) |
30 |
22 |
23 |
17 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
208 |
521 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
54 |
28 |
24 |
22 |
2 |
130 |
76 |
Positionnement de DE CASTELLUM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de DE CASTELLUM est estimée à
5 135 €
(fourchette 2 447€ - 10 372€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
5 135 €
Fourchette: 2 447€ - 10 372€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
13 601 €
×
0.38x
=
5 136 €
Range: 2 448€ - 10 373€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sièges sociaux
Largest companies by revenue in the sector Activités des sièges sociaux:
Questions fréquentes sur DE CASTELLUM
Quel est le chiffre d'affaires de DE CASTELLUM ?
Le chiffre d'affaires de DE CASTELLUM en 2024 est de 14 k€.
DE CASTELLUM est-elle rentable ?
DE CASTELLUM recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de DE CASTELLUM ?
Le siège de DE CASTELLUM est situé à DIEULOUARD (54380), dans le département Meurthe-et-Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de DE CASTELLUM ?
La liasse fiscale de DE CASTELLUM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DE CASTELLUM ?
DE CASTELLUM exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.