Effectifs: 03 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2005-01-01 (21 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités comptablesLocalisation: MURET (31600), Haute-Garonne
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DBA CONSEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DBA CONSEIL est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Activités comptables.
Basée à MURET (31600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 516 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DBA CONSEIL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2021, DBA CONSEIL réalise un chiffre d'affaires de 516 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +2.5%). Vs 2020 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 132 k€, représentant 25.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -28%, réduisant la marge de 11.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 92 k€, soit 17.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
515 709 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
515 709 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
131 610 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
117 152 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
92 343 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 19.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.6%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
46.12%
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DBA CONSEIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
18.617
22.947
11.534
159.459
148.046
46.122
Autonomie financière
51.957
56.656
63.552
27.795
28.292
43.44
Capacité de remboursement
0.969
1.046
0.671
2.359
1.911
1.2
CAF sur CA
10.876%
14.705%
13.316%
23.562%
26.532%
19.467%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
46.12%2021
Q1: 2.14%
Méd: 18.68%
Q3: 59.98%
Average-12 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement de DBA CONSEIL (46.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
43.44%2021
Q1: 27.2%
Méd: 45.25%
Q3: 62.51%
Average+23 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière de DBA CONSEIL (43.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1.2 ans2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 3.03 ans
Average-20 pts sur 3 ans
En 2021, le capacité de remboursement de DBA CONSEIL (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.14. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.14
Couverture des intérêts (2021)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité DBA CONSEIL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
5.24616
5.7191399999999994
5.72909
4.69526
4.39095
3.14331
Couverture des intérêts
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.142021
Q1: 1.6
Méd: 2.31
Q3: 3.57
Bon-9 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de DBA CONSEIL (3.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.0x2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.37x
Q3: 2.83x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de DBA CONSEIL (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 116 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 135 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 12 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
12 279 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
116 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
135 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
9 j
Évolution du BFR et des délais DBA CONSEIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-18 591 €
-7 910 €
-3 121 €
8 825 €
20 152 €
12 279 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
103
96
98
107
123
116
Crédit fournisseurs (jours)
7
5
5
17
23
135
Positionnement de DBA CONSEIL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités comptables
Estimation de Valorisation
Sur la base de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DBA CONSEIL est estimée à
171 687 €
(fourchette 63 441€ - 531 730€).
Avec un EBE de 131 610€, le multiple sectoriel de 1.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
106 transactions
63k€171k€531k€
171 687 €Fourchette: 63 441€ - 531 730€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
131 610 €×1.5x
Estimation201 280 €
68 312€ - 640 123€
Multiple CA30%
515 709 €×0.23x
Estimation118 574 €
60 975€ - 309 428€
Multiple RN20%
92 343 €×1.9x
Estimation177 379 €
54 965€ - 594 203€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités comptables)
Comparez DBA CONSEIL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DBA CONSEIL en 2021 est de 516 k€.
DBA CONSEIL est-elle rentable ?
Oui, DBA CONSEIL generated a net profit of 92 k€ en 2021.
Où se situe le siège de DBA CONSEIL ?
Le siège de DBA CONSEIL est situé à MURET (31600), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de DBA CONSEIL ?
La liasse fiscale de DBA CONSEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DBA CONSEIL ?
DBA CONSEIL exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.