DB CONSEILS & TRANSMISSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2020 : 72 k€ Simplifié CA 2017 : 185 k€
Chiffre d'affaires 2020 72 k€ -51 % vs 2019
EBE 2020 -7 k€ -114 % vs 2019
Résultat net 2020 -7 k€ -117 % vs 2019

DB CONSEILS & TRANSMISSION est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à FEURS (42110), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 72 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 72 k€, EBE -7 k€ (-9.6 % du CA), résultat net -7 k€. Au bilan : capitaux propres 219 k€, dettes financières 8 k€, trésorerie 209 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DB CONSEILS & TRANSMISSION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DB CONSEILS & TRANSMISSION (SIREN 805180601) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 72 146 153 61
Résultat net -7 41 46 33
EBE -7 51 57 39
Marge brute 72 146 153 61
Résultat d'exploitation -7 50 57 39
Marge nette -9,7 % 28,3 % 30,0 % 54,4 %
Capitaux propres 219 225 184 67
Dettes financières 8 12 14 19
Trésorerie 209 223 175 82
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, DB CONSEILS & TRANSMISSION réalise un chiffre d'affaires de 72 k€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +4,2%). Baisse significative de -51% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -9,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 51 % et l'EBE de 114 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 44,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7 k€ (-9,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

71 680 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

71 680 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 915 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-7 477 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 921 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,9%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,9 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

90,7 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,9 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,3 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DB CONSEILS & TRANSMISSION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,9% 2020
Q1: 0,1%
Méd: 9,3%
Q3: 63,5%
Bon 7,5 % → 3,9 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de DB CONSEILS & TRANSMISSION (3,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
90,7% 2020
Q1: 10,8%
Méd: 40,9%
Q3: 71,8%
Excellent 85,1 % → 90,7 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de DB CONSEILS & TRANSMISSION (90,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 17,05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

17,05

Évolution des indicateurs de liquidité
DB CONSEILS & TRANSMISSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
17,05 2020
Q1: 1,53
Méd: 2,93
Q3: 6,54
Excellent 11,5 → 17,1 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de DB CONSEILS & TRANSMISSION (17,05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 95 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 21 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est dégradé de 79 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

21 086 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

95 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

106 j

Évolution du BFR et des délais
DB CONSEILS & TRANSMISSION

Positionnement de DB CONSEILS & TRANSMISSION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur DB CONSEILS & TRANSMISSION

Quel est le chiffre d'affaires de DB CONSEILS & TRANSMISSION ?

Le chiffre d'affaires de DB CONSEILS & TRANSMISSION en 2020 est de 72 k€.

DB CONSEILS & TRANSMISSION est-elle rentable ?

DB CONSEILS & TRANSMISSION recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de DB CONSEILS & TRANSMISSION ?

Le siège de DB CONSEILS & TRANSMISSION est situé à FEURS (42110), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de DB CONSEILS & TRANSMISSION ?

La liasse fiscale de DB CONSEILS & TRANSMISSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DB CONSEILS & TRANSMISSION ?

DB CONSEILS & TRANSMISSION exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.