DAUDIGEOS SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, DAUDIGEOS SAS réalise un chiffre d'affaires de 18.7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -7.9%). Vs 2024, progression de +50% (12.5 M€ -> 18.7 M€). Après déduction des consommations (3.3 M€), la marge brute s'établit à 15.5 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 45 k€, représentant 0.2% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.8%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 198 k€, soit 1.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.5%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 66.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3x).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 83 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 2.8 M€ à financer en permanence.

Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DAUDIGEOS SAS est estimée à 799 047 € (fourchette 494 768€ - 2 856 216€). Avec un EBE de 44 971€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.