DATA FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, DATA FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 163.3 M€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +4495.5%. Après déduction des consommations (165.2 M€), la marge brute s'établit à -1.9 M€, soit un taux de -1%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.9 M€, représentant -1.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 986 k€, soit 0.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23.0%). La CAF représente 0.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.5%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.6x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 109 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 80 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 47.3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 449087 jours de CA, libérant de la trésorerie.

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DATA FRANCE est estimée à 28 342 999 € (fourchette 10 146 468€ - 69 978 496€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.