CYCLING LIFE MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 73 k€ +121 % vs 2021
EBE 2022 40 k€ +135 % vs 2021
Résultat net 2022 34 k€ +106 % vs 2021

CYCLING LIFE MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Basée à VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 73 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 73 k€, EBE 40 k€ (54.7 % du CA), résultat net 34 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CYCLING LIFE MANAGEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CYCLING LIFE MANAGEMENT (SIREN 833867195) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 73 33 19 30 26
Résultat net 34 16 14 16 -8
EBE 40 17 14 17 -7
Marge brute 73 33 19 30 26
Résultat d'exploitation 40 17 14 17 -8
Marge nette 46,2 % 49,6 % 74,7 % 51,9 % -32,4 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CYCLING LIFE MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 73 k€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +29,4%. Vs 2021, progression de +121% (33 k€ -> 73 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 40 k€, représentant 54,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 34 k€, soit 46,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

73 199 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

73 199 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

40 065 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

40 055 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

33 853 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

54,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,1%) et mérite attention. La CAF représente 46,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

46,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CYCLING LIFE MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,0% 2020
Q1: 0,0%
Méd: 9,2%
Q3: 67,9%
Bon

En 2020, le taux d'endettement de CYCLING LIFE MANAGEMENT (4,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
0,0% 2022
Q1: 10,2%
Méd: 36,1%
Q3: 64,5%
À surveiller 3,4 % → 0 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de CYCLING LIFE MANAGEMENT (0,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,59

Évolution des indicateurs de liquidité
CYCLING LIFE MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,59 2022
Q1: 1,48
Méd: 2,57
Q3: 4,88
Bon 6,4 → 3,6 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CYCLING LIFE MANAGEMENT (3,59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-62 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 64 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-12 647 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-62 j

Évolution du BFR et des délais
CYCLING LIFE MANAGEMENT

Positionnement de CYCLING LIFE MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CYCLING LIFE MANAGEMENT est estimée à 110 240 € (fourchette 26 529€ - 182 551€). Avec un EBE de 40 065€, le multiple sectoriel de 3.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
98 tx
26k€ 110k€ 182k€
110 240 € Fourchette: 26 529€ - 182 551€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
40 065 € × 3.5x
Estimation 138 795 €
34 585€ - 227 537€
Multiple CA 30%
73 199 € × 0.36x
Estimation 26 607 €
8 737€ - 45 020€
Multiple RN 20%
33 853 € × 4.9x
Estimation 164 307 €
33 082€ - 276 388€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CYCLING LIFE MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CYCLING LIFE MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de CYCLING LIFE MANAGEMENT en 2022 est de 73 k€.

CYCLING LIFE MANAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, CYCLING LIFE MANAGEMENT generated a net profit of 34 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CYCLING LIFE MANAGEMENT ?

Le siège de CYCLING LIFE MANAGEMENT est situé à VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de CYCLING LIFE MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de CYCLING LIFE MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CYCLING LIFE MANAGEMENT ?

CYCLING LIFE MANAGEMENT exerce dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (code NAF 74.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.