Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CTM EXPO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CTM EXPO est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à BAILLET-EN-FRANCE (95560),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 168 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CTM EXPO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, CTM EXPO réalise un chiffre d'affaires de 168 k€. Vs 2016, progression de +19% (141 k€ -> 168 k€). Après déduction des consommations (6 k€), la marge brute s'établit à 162 k€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 35 k€, représentant 20.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +15.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (56.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 36 k€, soit 21.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
168 103 €
Marge brute (2017)
?
161 810 €
Résultat net (2017)
?
35 760 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42.3%) et mérite attention. La CAF représente 21.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48.1%).
Taux d'endettement (2017)
?
1.35%
Autonomie financière (2017)
?
0.05%
CAF sur CA (2017)
?
21.77%
Cap. Remboursement (2017)
?
0.0
Ratio de vétusté (2017)
?
20.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
-0.193 |
1.347 |
| Autonomie financière |
0.189 |
0.048 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
3.097% |
21.767% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 2.61%
Q3: 80.3%
Bon
En 2017, le taux d'endettement de CTM EXPO (1.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 12.07%
Méd: 42.32%
Q3: 84.28%
À surveiller
En 2017, l'autonomie financière de CTM EXPO (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 2.6 ans
Excellent
En 2017, le capacité de remboursement de CTM EXPO (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2017)
?
1.0
Couverture des intérêts (2017)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Ratio de liquidité |
0.47841 |
1.00319 |
| Couverture des intérêts |
2.055 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.1
Méd: 1.21
Q3: 2.77
Average
+11 pts sur 2 ans
En 2017, le ratio de liquidité de CTM EXPO (1.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.4x
Q3: 7.02x
Average
-29 pts sur 2 ans
En 2017, le couverture des intérêts de CTM EXPO (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 113 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 118 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. Le BFR est négatif (-3 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 86 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2017)
?
-1 410 €
Crédit Clients (2017)
?
113 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
118 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
-3 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
-35 023 € |
-1 410 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
65 |
113 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
69 |
118 |
Positionnement de CTM EXPO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 76 192€ à 147 575€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
82 850 €
Fourchette: 76 192€ - 147 575€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CTM EXPO
Quel est le chiffre d'affaires de CTM EXPO ?
Le chiffre d'affaires de CTM EXPO en 2017 est de 168 k€.
CTM EXPO est-elle rentable ?
Oui, CTM EXPO generated a net profit of 36 k€ en 2017.
Où se situe le siège de CTM EXPO ?
Le siège de CTM EXPO est situé à BAILLET-EN-FRANCE (95560), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de CTM EXPO ?
La liasse fiscale de CTM EXPO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CTM EXPO ?
CTM EXPO exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.