Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CTBO GROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CTBO GROUPE est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARMAIN (95620),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 210 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CTBO GROUPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CTBO GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 210 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -6.1%). Baisse significative de -22% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 71 k€, représentant 33.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-22%), l'EBE varie de -45%, réduisant la marge de 14.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 53 k€, soit 25.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
210 000 €
Marge brute (2025)
?
210 000 €
Résultat net (2025)
?
53 273 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68.6%). La CAF représente 25.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
97.39%
CAF sur CA (2025)
?
25.37%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
12.915 |
14.272 |
4.258 |
2.403 |
1.314 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
87.415 |
85.235 |
94.573 |
91.062 |
93.674 |
97.651 |
96.66 |
96.362 |
97.389 |
| Capacité de remboursement |
2.17 |
3.576 |
-23.906 |
0.392 |
0.135 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
22.78% |
13.486% |
-0.656% |
16.064% |
26.85% |
24.681% |
31.389% |
34.321% |
25.368% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.22%
Q3: 59.78%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de CTBO GROUPE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.29%
Méd: 68.56%
Q3: 90.0%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de CTBO GROUPE (97.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de CTBO GROUPE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.92. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
6.92
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
3.5607100000000003 |
7.1071 |
2.21329 |
3.2983499999999997 |
5.79552 |
5.03565 |
5.50861 |
6.91926 |
| Couverture des intérêts |
20.785 |
86.63 |
-1.297 |
0.457 |
0.11 |
0.043 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.98
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de CTBO GROUPE (6.92) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 150 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. L'écart de 149 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 177 jours de CA, soit 103 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 89 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
103 102 €
Crédit Clients (2025)
?
150 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
1 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
177 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-9 942 € |
33 563 € |
44 523 € |
30 116 € |
68 264 € |
65 791 € |
81 556 € |
105 443 € |
103 102 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
51 |
90 |
120 |
90 |
120 |
150 |
150 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
3 |
3 |
2 |
12 |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
Positionnement de CTBO GROUPE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 70 203€ à 419 653€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
140 252 €
Fourchette: 70 203€ - 419 653€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur CTBO GROUPE
Quel est le chiffre d'affaires de CTBO GROUPE ?
Le chiffre d'affaires de CTBO GROUPE en 2025 est de 210 k€.
CTBO GROUPE est-elle rentable ?
Oui, CTBO GROUPE generated a net profit of 53 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CTBO GROUPE ?
Le siège de CTBO GROUPE est situé à PARMAIN (95620), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de CTBO GROUPE ?
La liasse fiscale de CTBO GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CTBO GROUPE ?
CTBO GROUPE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.