CORK BIO SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 94 k€ +63 % vs 2022
EBE 2023 -4 k€
Résultat net 2023 187 k€

CORK BIO SOLUTIONS est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur None. Basée à LAVARDAC (47230), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 94 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 94 k€, EBE -4 k€ (-4.7 % du CA), résultat net 187 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -423 k€, dettes financières 451 k€, trésorerie 703€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CORK BIO SOLUTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CORK BIO SOLUTIONS (SIREN 832268775) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C 94 58 42 74 77
Résultat net -6 187 -12 -81 -74 -140
EBE -4 -4 -1 -70 -68 -149
Marge brute — 3 36 24 35 38
Résultat d'exploitation -6 -5 -3 -75 -66 -153
Marge nette N/C 198,3 % -21,3 % -193,2 % -99,2 % -181,3 %
Capitaux propres -423 -417 -604 -592 -511 -437
Dettes financières 451 446 539 529 523 517
Trésorerie 1 0 3 11 42 39
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CORK BIO SOLUTIONS enregistre une perte nette de 6 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

94 302 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 497 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 423 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 857 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

186 963 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 198,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

198,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CORK BIO SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
2,4 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,3 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de CORK BIO SOLUTIONS (2,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,67. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,67

Évolution des indicateurs de liquidité
CORK BIO SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,67 2024
Q1: 1,51
Méd: 2,76
Q3: 3,71
Moyen 0,6 → 1,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CORK BIO SOLUTIONS (1,67) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1099 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1099 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 80 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 700 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1099 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

80 j

Évolution du BFR et des délais
CORK BIO SOLUTIONS

Positionnement de CORK BIO SOLUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur None

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Questions fréquentes sur CORK BIO SOLUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de CORK BIO SOLUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de CORK BIO SOLUTIONS en 2023 est de 94 k€.

CORK BIO SOLUTIONS est-elle rentable ?

CORK BIO SOLUTIONS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CORK BIO SOLUTIONS ?

Le siège de CORK BIO SOLUTIONS est situé à LAVARDAC (47230), dans le département Lot-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de CORK BIO SOLUTIONS ?

La liasse fiscale de CORK BIO SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CORK BIO SOLUTIONS ?

CORK BIO SOLUTIONS exerce dans le secteur None (code NAF 16.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.