CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 924 k€ -37 % vs 2024
EBE 2025 -17 k€ -110 % vs 2024
Résultat net 2025 31 k€ -71 % vs 2024

CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à PINO (20228), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 924 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 924 k€, EBE -17 k€ (-1.8 % du CA), résultat net 31 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 597 k€, dettes financières 467 k€, trésorerie 32 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI (SIREN 408397461) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 924 1 462 877 910 1 172 1 014 707 1 010 275 984
Résultat net 31 109 56 116 206 135 206 31 -54 124
EBE -17 173 49 80 213 152 7 137 -80 235
Marge brute 375 621 526 445 620 458 480 449 119 553
Résultat d'exploitation 5 134 31 70 196 133 157 5 -126 202
Marge nette 3,4 % 7,5 % 6,3 % 12,8 % 17,6 % 13,3 % 29,1 % 3,1 % -19,6 % 12,6 %
Capitaux propres — 597 688 832 916 852 718 512 481 535
Dettes financières — 467 364 247 83 68 78 49 87 91
Trésorerie — 32 259 263 546 313 225 157 104 67
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI réalise un chiffre d'affaires de 924 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,8%). Baisse significative de -37% vs 2024. Après déduction des consommations (549 k€), la marge brute s'établit à 375 k€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -1,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 37 % et l'EBE de 110 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 13,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31 k€, soit 3,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

923 603 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

374 985 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 019 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 217 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

31 424 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 1,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 4,3%
Q3: 36,5%
Bon 52,9 % → 1,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CONCEPT IMPORT REALISATIO... (1,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
25,8% 2025
Q1: 14,7%
Méd: 42,7%
Q3: 64,1%
Moyen 41 % → 25,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CONCEPT IMPORT REALISATIO... (25,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,99

Évolution des indicateurs de liquidité
CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,99 2025
Q1: 1,36
Méd: 2,18
Q3: 3,77
À surveiller 2,1 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CONCEPT IMPORT REALISATIO... (0,99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 354 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. L'écart de 261 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 126 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 94 jours de CA, soit 241 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 228 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

240 959 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

354 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

93 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

126 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

94 j

Évolution du BFR et des délais
CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI

Positionnement de CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Questions fréquentes sur CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI

Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI ?

Le chiffre d'affaires de CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI en 2025 est de 924 k€.

CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI est-elle rentable ?

Oui, CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI generated a net profit of 31 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI ?

Le siège de CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI est situé à PINO (20228).

Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI ?

La liasse fiscale de CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI ?

CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.