CONCEPT FROID : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CONCEPT FROID est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Basée à SAINT-CHAMOND (42400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CONCEPT FROID conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CONCEPT FROID réalise un chiffre d'affaires de 3.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.2%. Vs 2023, progression de +12% (3.5 M€ -> 3.9 M€). Après déduction des consommations (2.0 M€), la marge brute s'établit à 1.9 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 136 k€, représentant 3.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 148 k€, soit 3.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
3 924 216 €
Marge brute (2024)
?
1 889 222 €
Résultat net (2024)
?
147 618 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 2.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
5.92%
Autonomie financière (2024)
?
64.15%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.09
Ratio de vétusté (2024)
?
3.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2.302 |
1.265 |
0.269 |
0.045 |
21.774 |
15.19 |
13.115 |
10.198 |
5.922 |
| Autonomie financière |
74.798 |
73.873 |
76.855 |
79.359 |
62.841 |
66.003 |
62.872 |
61.958 |
64.147 |
| Capacité de remboursement |
None |
0.163 |
0.023 |
0.0 |
2.046 |
0.911 |
6.428 |
-2.753 |
1.09 |
| CAF sur CA |
None% |
3.123% |
4.252% |
3.422% |
4.893% |
6.946% |
0.819% |
-1.45% |
2.098% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.22%
Méd: 11.23%
Q3: 45.85%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de CONCEPT FROID (5.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 22.24%
Méd: 41.35%
Q3: 62.06%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de CONCEPT FROID (64.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 1.38 ans
Average
-10 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CONCEPT FROID (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.07. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.3x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.07
Couverture des intérêts (2024)
?
1.28
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.55648 |
3.45413 |
3.8901600000000003 |
4.42486 |
4.0429 |
4.0060199999999995 |
3.4487900000000002 |
3.06058 |
3.06971 |
| Couverture des intérêts |
None |
0.199 |
0.042 |
0.002 |
0.0 |
0.396 |
3.832 |
-7.572 |
1.283 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62
Méd: 2.26
Q3: 3.4
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CONCEPT FROID (3.07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 5.75x
Average
-29 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CONCEPT FROID (1.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 123 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. L'écart de 65 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 64 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 185 jours de CA, soit 2.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 62 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 021 089 €
Crédit Clients (2024)
?
123 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
58 j
Rotation des stocks (2024)
?
64 j
BFR en jours de CA (2024)
?
185 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
1 259 281 € |
1 298 471 € |
1 385 576 € |
1 538 185 € |
1 292 047 € |
1 609 103 € |
1 725 245 € |
2 021 089 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
72 |
62 |
57 |
64 |
56 |
69 |
67 |
64 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
69 |
76 |
96 |
107 |
78 |
100 |
112 |
123 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
49 |
43 |
34 |
56 |
46 |
52 |
66 |
58 |
Positionnement de CONCEPT FROID dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 348 689€ à 2 631 683€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 517 289 €
Fourchette: 348 689€ - 2 631 683€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CONCEPT FROID
Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT FROID ?
Le chiffre d'affaires de CONCEPT FROID en 2024 est de 3.9 M€.
CONCEPT FROID est-elle rentable ?
Oui, CONCEPT FROID generated a net profit of 148 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CONCEPT FROID ?
Le siège de CONCEPT FROID est situé à SAINT-CHAMOND (42400), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT FROID ?
La liasse fiscale de CONCEPT FROID est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CONCEPT FROID ?
CONCEPT FROID exerce dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (code NAF 28.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.