CONCEPT FONCIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 56 k€ -47 % vs 2017
EBE 2018 -29 k€ -292 % vs 2017
Résultat net 2018 -81 k€ -715 % vs 2017

CONCEPT FONCIER est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à PUBLIER (74500), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 56 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 56 k€, EBE -29 k€ (-52.4 % du CA), résultat net -81 k€. Au bilan : capitaux propres 161 k€, dettes financières 228 k€, trésorerie 48 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CONCEPT FONCIER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CONCEPT FONCIER (SIREN 490346194) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 56 105 140
Résultat net -81 13 27
EBE -29 15 47
Marge brute 56 105 140
Résultat d'exploitation -82 17 26
Marge nette -144,5 % 12,5 % 19,3 %
Capitaux propres 161 302 319
Dettes financières 228 60 0
Trésorerie 48 149 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CONCEPT FONCIER réalise un chiffre d'affaires de 56 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2018 (TCAM : -36,9%). Baisse significative de -47% vs 2017. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -29 k€, représentant -52,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 47 % et l'EBE de 292 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 66,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -81 k€ (-144,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

56 000 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

56 000 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-29 319 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-81 985 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-80 923 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-52,4 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 141%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,6%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

141,2 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,5 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-50,5 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,1 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CONCEPT FONCIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
141,2% 2018
Q1: 0,1%
Méd: 6,9%
Q3: 47,0%
À surveiller 0 % → 141,2 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement de CONCEPT FONCIER (141,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
32,5% 2018
Q1: 11,0%
Méd: 41,6%
Q3: 71,9%
Moyen 72,4 % → 32,5 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de CONCEPT FONCIER (32,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,26. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,26

Évolution des indicateurs de liquidité
CONCEPT FONCIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,26 2018
Q1: 1,48
Méd: 2,73
Q3: 5,96
Bon 3,2 → 4,3 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de CONCEPT FONCIER (4,26) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 813 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 255 jours. L'écart de 558 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2464 jours de CA, soit 383 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 1608 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

383 305 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

813 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

255 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2464 j

Évolution du BFR et des délais
CONCEPT FONCIER

Positionnement de CONCEPT FONCIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprises similaires (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Comparez CONCEPT FONCIER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Principales entreprises : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion:

Principales entreprises : Haute-Savoie

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Haute-Savoie:

Voir le classement complet du département Haute-Savoie

Questions fréquentes sur CONCEPT FONCIER

Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT FONCIER ?

Le chiffre d'affaires de CONCEPT FONCIER en 2018 est de 56 k€.

CONCEPT FONCIER est-elle rentable ?

CONCEPT FONCIER recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de CONCEPT FONCIER ?

Le siège de CONCEPT FONCIER est situé à PUBLIER (74500), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT FONCIER ?

La liasse fiscale de CONCEPT FONCIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CONCEPT FONCIER ?

CONCEPT FONCIER exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.