COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,0 M€ -12 % vs 2024
EBE 2025 1,2 M€ +603 % vs 2024
Résultat net 2025 582 k€ -32 % vs 2024

COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret. Basée à QUEMPER-GUEZENNEC (22260), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,0 M€, EBE 1,2 M€ (30.7 % du CA), résultat net 582 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 35 k€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION (SIREN 390455814) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 4 027 4 562 5 179 4 832 4 643 4 300 4 256 4 686 3 989 2 904 4 028
Résultat net 582 853 1 438 1 103 4 268 1 436 798 838 1 179 368 295
EBE 1 237 176 1 884 1 549 1 186 1 473 716 1 005 1 065 -457 230
Marge brute 4 072 4 457 5 078 4 841 4 559 4 269 4 241 4 660 3 893 2 677 4 014
Résultat d'exploitation 807 1 093 1 366 958 4 121 1 294 680 716 928 -618 141
Marge nette 14,4 % 18,7 % 27,8 % 22,8 % 91,9 % 33,4 % 18,8 % 17,9 % 29,6 % 12,7 % 7,3 %
Capitaux propres — 1 372 1 959 1 878 4 944 2 268 1 776 1 948 2 439 1 802 1 898
Dettes financières — 35 72 104 1 0 26 22 18 42 266
Trésorerie — 3 1 2 45 142 3 2 3 2 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION réalise un chiffre d'affaires de 4,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,5%). Baisse significative de -12% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 30,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +26,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 582 k€, soit 14,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 027 338 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 071 781 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 236 713 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

807 318 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

581 908 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

30,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 32,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

32,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,4% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,1%
Q3: 113,7%
Bon 3,7 % → 0,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de COMPAGNIE ARMORICAINE NAV... (0,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
66,1% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 43,3%
Q3: 74,4%
Bon 51,3 % → 66,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de COMPAGNIE ARMORICAINE NAV... (66,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,77. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,77

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,77 2025
Q1: 1,00
Méd: 1,58
Q3: 2,72
Excellent 4,1 → 2,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de COMPAGNIE ARMORICAINE NAV... (2,77) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 53 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 116 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 300 991 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

71 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

26 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

116 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION

Positionnement de COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de fret

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION en 2025 est de 4,0 M€.

COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION est-elle rentable ?

Oui, COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION generated a net profit of 582 k€ en 2025.

Où se situe le siège de COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION ?

Le siège de COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION est situé à QUEMPER-GUEZENNEC (22260), dans le département Cotes-d'Armor.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION ?

COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret (code NAF 50.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.