COLLECTOR PARK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 303 k€
EBE 2020 -875 k€
Résultat net 2020 -861 k€

COLLECTOR PARK est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à RAMATUELLE (83350), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 303 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 303 k€, EBE -875 k€ (-288.6 % du CA), résultat net -861 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 227 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, COLLECTOR PARK est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - COLLECTOR PARK (SIREN 829489111) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2020
Chiffre d'affaires N/C 303
Résultat net -71 -861
EBE N/C -875
Marge brute — -353
Résultat d'exploitation — -873
Marge nette N/C -284,0 %
Capitaux propres 1 777 1 273
Dettes financières 2 014 2 640
Trésorerie 227 228
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, COLLECTOR PARK enregistre une perte nette de 71 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

303 298 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-353 469 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-875 352 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-872 923 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-861 425 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-288,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 113%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,1%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

113,3 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,7 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-282,8 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,1 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COLLECTOR PARK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
113,3% 2022
Q1: 0,1%
Méd: 27,7%
Q3: 109,3%
Moyen 207,4 % → 113,3 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de COLLECTOR PARK (113,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
34,7% 2022
Q1: 18,4%
Méd: 36,1%
Q3: 59,8%
Moyen 31,6 % → 34,7 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de COLLECTOR PARK (34,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,37. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,37

Évolution des indicateurs de liquidité
COLLECTOR PARK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,37 2022
Q1: 1,02
Méd: 1,53
Q3: 2,75
Excellent 36,6 → 3,4 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de COLLECTOR PARK (3,37) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 4439 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 740 195 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4166 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4439 j

Évolution du BFR et des délais
COLLECTOR PARK

Positionnement de COLLECTOR PARK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

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Questions fréquentes sur COLLECTOR PARK

Quel est le chiffre d'affaires de COLLECTOR PARK ?

Le chiffre d'affaires de COLLECTOR PARK en 2020 est de 303 k€.

COLLECTOR PARK est-elle rentable ?

COLLECTOR PARK recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de COLLECTOR PARK ?

Le siège de COLLECTOR PARK est situé à RAMATUELLE (83350), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de COLLECTOR PARK ?

La liasse fiscale de COLLECTOR PARK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COLLECTOR PARK ?

COLLECTOR PARK exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.