SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 559 k€ +15 % vs 2023
EBE 2024 129 k€ +47 % vs 2023
Résultat net 2024 92 k€ +1 % vs 2023

SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 559 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 559 k€, EBE 129 k€ (23.1 % du CA), résultat net 92 k€. Au bilan : capitaux propres 286 k€, dettes financières 282€, trésorerie 126 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO (SIREN 414952093) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 559 485 593 645 N/C N/C 775 716 871
Résultat net 92 91 95 -200 61 99 -19 150 69
EBE 129 87 109 -221 N/C N/C -5 -26 64
Marge brute 559 485 593 645 — — 775 716 871
Résultat d'exploitation 115 81 103 -231 — — -34 -56 47
Marge nette 16,4 % 18,7 % 16,1 % -31,0 % N/C N/C -2,4 % 20,9 % 8,0 %
Capitaux propres 286 194 103 8 208 771 672 691 541
Dettes financières 0 0 68 211 238 166 152 105 183
Trésorerie 126 20 5 0 254 671 530 702 589
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO réalise un chiffre d'affaires de 559 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2024 (TCAM : -5,3%). Vs 2023, progression de +15% (485 k€ -> 559 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 129 k€, représentant 23,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 92 k€, soit 16,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

558 916 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

558 916 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

128 874 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

114 612 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

91 777 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 19,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 17,5%
Q3: 109,9%
Bon 65,8 % → 0,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOC EXPLOITATION ETS DEPA... (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
74,2% 2024
Q1: 12,6%
Méd: 32,2%
Q3: 55,2%
Excellent 30,6 % → 74,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOC EXPLOITATION ETS DEPA... (74,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,9 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de SOC EXPLOITATION ETS DEPA... (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,01. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,01

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,01 2024
Q1: 0,95
Méd: 1,57
Q3: 3,18
Bon 1,3 → 3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOC EXPLOITATION ETS DEPA... (3,01) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 96 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'écart de 70 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 102 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 32 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

101 896 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

96 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

66 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO

Positionnement de SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 108 592€ à 439 156€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
108k€ 289k€ 439k€
289 950 € Fourchette: 108 592€ - 439 156€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO en 2024 est de 559 k€.

SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO generated a net profit of 92 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO ?

Le siège de SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO est situé à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO ?

La liasse fiscale de SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO ?

SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.