COFITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,9 M€ -19 % vs 2023
EBE 2024 659 k€ +10 % vs 2023
Résultat net 2024 2,6 M€ +207 % vs 2023

COFITAL est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Basée à SURESNES (92150), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,9 M€, EBE 659 k€ (22.4 % du CA), résultat net 2,6 M€. Au bilan : capitaux propres 17,5 M€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COFITAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - COFITAL (SIREN 387577026) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 942 3 644 5 960 8 251 8 814 14 479 14 829 14 672 12 802
Résultat net 2 602 847 1 038 4 948 1 501 1 494 1 255 3 119 2 146
EBE 659 597 1 081 2 557 3 612 4 609 4 236 2 962 4 676
Marge brute 2 942 3 644 5 960 8 251 8 814 14 479 14 829 14 632 12 796
Résultat d'exploitation 666 553 799 1 435 1 889 1 707 773 -952 -502
Marge nette 88,4 % 23,2 % 17,4 % 60,0 % 17,0 % 10,3 % 8,5 % 21,3 % 16,8 %
Capitaux propres 17 454 15 693 16 284 20 333 17 035 18 149 18 209 19 672 20 061
Trésorerie 40 50 44 40 886 43 553 1 033 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COFITAL réalise un chiffre d'affaires de 2,9 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -24,0%). Baisse significative de -19% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 659 k€, représentant 22,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (95,9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,6 M€, soit 88,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 942 080 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 942 080 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

658 889 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

665 846 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 601 815 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,6%). La CAF représente 86,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (91,6%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

86,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COFITAL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
96,4% 2024
Q1: 17,9%
Méd: 32,6%
Q3: 57,8%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de COFITAL (96,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20,56. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

20,56

Évolution des indicateurs de liquidité
COFITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
20,56 2024
Q1: 0,16
Méd: 1,22
Q3: 2,91
Excellent 31,9 → 20,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de COFITAL (20,56) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 108 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'écart de 72 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1586 jours de CA, soit 13,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 925 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 960 039 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

108 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1586 j

Évolution du BFR et des délais
COFITAL

Positionnement de COFITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions). Cette fourchette de 1 992 913€ à 4 944 021€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
1992k€ 2205k€ 4944k€
2 205 367 € Fourchette: 1 992 913€ - 4 944 021€

Les capitaux propres comptables (17,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COFITAL

Quel est le chiffre d'affaires de COFITAL ?

Le chiffre d'affaires de COFITAL en 2024 est de 2,9 M€.

COFITAL est-elle rentable ?

Oui, COFITAL generated a net profit of 2,6 M€ en 2024.

Où se situe le siège de COFITAL ?

Le siège de COFITAL est situé à SURESNES (92150), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de COFITAL ?

La liasse fiscale de COFITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COFITAL ?

COFITAL exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.