COCKTAIL D'IMPRESSIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 1,6 M€ -27 % vs 2016
EBE 2017 -14 k€
Résultat net 2017 74 k€ +618 % vs 2016

COCKTAIL D'IMPRESSIONS est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à SURESNES (92150), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE -14 k€ (-0.8 % du CA), résultat net 74 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 192 k€, dettes financières 298 k€, trésorerie 332 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, COCKTAIL D'IMPRESSIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - COCKTAIL D'IMPRESSIONS (SIREN 419733514) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C 1 618 2 221 2 669 2 347
Résultat net -190 -139 321 -104 27 74 10 169 44
EBE N/C N/C N/C N/C N/C -14 -23 110 98
Marge brute — — — — — 1 428 2 271 2 588 2 328
Résultat d'exploitation — — — — — 67 -58 71 93
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C 4,6 % 0,5 % 6,3 % 1,9 %
Capitaux propres 192 582 720 496 600 574 500 490 321
Dettes financières 298 253 304 97 101 104 185 259 279
Trésorerie 332 733 833 28 95 32 133 55 84
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, COCKTAIL D'IMPRESSIONS enregistre une perte nette de 190 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 618 093 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 428 228 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-13 538 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

66 645 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

73 715 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 155%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

155,4 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,9 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,4 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-15,9 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COCKTAIL D'IMPRESSIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
155,4% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 9,5%
Q3: 67,5%
À surveiller 42,3 % → 155,4 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de COCKTAIL D'IMPRESSIONS (155,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
21,9% 2023
Q1: 10,1%
Méd: 32,8%
Q3: 65,4%
Moyen 47,5 % → 21,9 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de COCKTAIL D'IMPRESSIONS (21,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,14. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,14

Évolution des indicateurs de liquidité
COCKTAIL D'IMPRESSIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,14 2023
Q1: 1,25
Méd: 2,19
Q3: 5,22
Moyen 3,1 → 2,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de COCKTAIL D'IMPRESSIONS (2,14) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 161 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2014 et 2017, le BFR s'est dégradé de 32 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

723 692 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

112 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

38 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

161 j

Évolution du BFR et des délais
COCKTAIL D'IMPRESSIONS

Positionnement de COCKTAIL D'IMPRESSIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes sur COCKTAIL D'IMPRESSIONS

Quel est le chiffre d'affaires de COCKTAIL D'IMPRESSIONS ?

Le chiffre d'affaires de COCKTAIL D'IMPRESSIONS en 2017 est de 1,6 M€.

COCKTAIL D'IMPRESSIONS est-elle rentable ?

COCKTAIL D'IMPRESSIONS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de COCKTAIL D'IMPRESSIONS ?

Le siège de COCKTAIL D'IMPRESSIONS est situé à SURESNES (92150), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de COCKTAIL D'IMPRESSIONS ?

La liasse fiscale de COCKTAIL D'IMPRESSIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COCKTAIL D'IMPRESSIONS ?

COCKTAIL D'IMPRESSIONS exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.