CNET 63 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CNET 63 est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à ROMAGNAT (63540),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CNET 63 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CNET 63 réalise un chiffre d'affaires de 3.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.2%. Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (115 k€), la marge brute s'établit à 2.9 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 314 k€, représentant 10.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 139 k€, soit 4.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 982 156 €
Marge brute (2024)
?
2 866 989 €
Résultat net (2024)
?
138 990 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
11.58%
Autonomie financière (2024)
?
38.84%
CAF sur CA (2024)
?
4.07%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.53
Ratio de vétusté (2024)
?
39.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.381 |
0.065 |
6.084 |
6.061 |
3.834 |
2.524 |
9.504 |
10.754 |
11.576 |
| Autonomie financière |
53.873 |
53.347 |
48.853 |
45.692 |
48.009 |
46.292 |
46.642 |
45.18 |
38.845 |
| Capacité de remboursement |
0.011 |
0.002 |
0.169 |
0.153 |
0.136 |
0.085 |
0.277 |
0.397 |
0.53 |
| CAF sur CA |
9.592% |
10.167% |
7.46% |
8.881% |
7.039% |
6.875% |
7.993% |
6.051% |
4.074% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 9.6%
Q3: 48.14%
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CNET 63 (11.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 8.16%
Méd: 27.49%
Q3: 48.34%
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CNET 63 (38.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.50. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.5x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.5
Couverture des intérêts (2024)
?
1.5
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.08369 |
2.21007 |
1.8838499999999998 |
1.76133 |
1.68517 |
1.65641 |
1.76007 |
1.70569 |
1.49725 |
| Couverture des intérêts |
0.4 |
0.197 |
0.273 |
0.461 |
0.223 |
0.176 |
0.62 |
2.016 |
1.498 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.12
Méd: 1.58
Q3: 2.42
Average
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CNET 63 (1.50) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'entreprise doit financer 14 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-39 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-324 339 €
Crédit Clients (2024)
?
51 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
37 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-39 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
29 383 € |
-23 790 € |
109 296 € |
-75 114 € |
-98 437 € |
-127 487 € |
-78 556 € |
-179 775 € |
-324 339 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
58 |
59 |
61 |
57 |
54 |
49 |
67 |
54 |
51 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
26 |
36 |
24 |
31 |
31 |
40 |
25 |
26 |
37 |
Positionnement de CNET 63 dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 424 547€ à 1 729 112€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
857 527 €
Fourchette: 424 547€ - 1 729 112€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CNET 63
Quel est le chiffre d'affaires de CNET 63 ?
Le chiffre d'affaires de CNET 63 en 2024 est de 3.0 M€.
CNET 63 est-elle rentable ?
Oui, CNET 63 generated a net profit of 139 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CNET 63 ?
Le siège de CNET 63 est situé à ROMAGNAT (63540), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de CNET 63 ?
La liasse fiscale de CNET 63 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CNET 63 ?
CNET 63 exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.